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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,370.15 | 54,700.50 | 34,602.34 | 10,254.00 | |
| 收到的税费返还 | 140.35 | 47.39 | 47.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.33 | 1,678.25 | 1,058.43 | 1,152.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,436.83 | 56,426.13 | 35,708.16 | 11,406.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,645.09 | 44,510.94 | 26,396.21 | 10,541.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,675.80 | 5,641.01 | 3,932.63 | 1,620.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,715.17 | 3,757.69 | 3,023.93 | 1,265.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.07 | 3,522.40 | 2,983.99 | 2,438.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,424.12 | 57,432.04 | 36,336.76 | 15,865.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,012.71 | -1,005.91 | -628.60 | -4,459.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.28 | 7.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.28 | 7.24 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,605.42 | 4,084.12 | 3,751.71 | 1,695.87 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,905.42 | 4,384.12 | 4,051.71 | 1,695.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,891.14 | -4,376.88 | -4,051.71 | -1,695.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,406.40 | 4,406.40 | 4,406.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,406.40 | 4,406.40 | 4,406.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,406.40 | -4,406.40 | -4,406.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.06 | -8.00 | -5.31 | -1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,425.89 | -9,797.19 | -9,092.03 | -6,156.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,181.37 | 22,248.37 | 22,181.37 | 22,181.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,755.49 | 12,451.18 | 13,089.35 | 16,024.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,519.71 | -- | 4,687.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -71.72 | -- | -24.97 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.75 | -- | 369.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,129.95 | -- | 1,044.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.93 | -- | 72.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.37 | -- | 12.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.16 | -- | 5.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.69 | -- | -68.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.75 | -- | -13.51 | -- | |
| 存货的减少 | -8,614.00 | -- | -3,741.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -317.62 | -- | -6,132.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,823.28 | -- | 3,161.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,012.71 | -- | -628.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,755.49 | -- | 13,089.35 | 16,024.98 | |
| 现金的期初余额 | 22,181.37 | -- | 22,181.37 | 22,181.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,425.89 | -- | -9,092.03 | -6,156.39 | |
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