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| 恒宝股份(002104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,342.86 | 63,181.75 | 38,115.52 | 16,766.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,405.68 | 636.36 | 556.75 | 486.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.06 | 1,436.84 | 852.35 | 1,360.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,194.60 | 65,254.96 | 39,524.63 | 18,613.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,526.80 | 39,759.38 | 23,273.16 | 11,583.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,776.91 | 8,360.54 | 5,806.72 | 3,314.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,971.35 | 4,947.82 | 2,705.67 | 1,172.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,136.04 | 6,242.58 | 4,189.93 | 1,961.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,411.10 | 59,310.32 | 35,975.47 | 18,030.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,783.50 | 5,944.64 | 3,549.15 | 582.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 860.22 | 14.67 | 14.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.55 | 8.53 | 8.42 | 8.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 868.77 | 23.19 | 23.09 | 8.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,360.88 | 2,522.25 | 1,698.91 | 1,131.78 | |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 11,863.41 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 274.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,436.65 | 14,385.66 | 6,698.91 | 6,131.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,567.88 | -14,362.47 | -6,675.82 | -6,123.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.65 | 2,090.56 | 73.47 | 33.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,325.65 | 2,090.56 | 73.47 | 33.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,325.65 | -90.56 | 1,926.53 | 1,966.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.22 | 1.11 | 4.55 | -12.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,900.20 | -8,507.29 | -1,195.59 | -3,586.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,755.49 | 20,755.49 | 20,755.49 | 20,755.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,655.69 | 12,248.20 | 19,559.90 | 17,169.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,704.15 | -- | 5,157.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,879.03 | -- | 588.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.00 | -- | 1,217.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.61 | -- | 111.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.04 | -- | 11.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | -6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.23 | -- | 2.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,161.33 | -- | -14.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.08 | -- | -45.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | 0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,810.00 | -- | -1,057.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,659.81 | -- | -11,340.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,104.26 | -- | 8,923.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,783.50 | -- | 3,549.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,655.69 | -- | 19,559.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,755.49 | -- | 20,755.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,900.20 | -- | -1,195.59 | -- | |
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