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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,415.07 | 56,682.31 | 31,735.60 | 13,466.37 | |
| 收到的税费返还 | 91.57 | 4.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.09 | 48.95 | 1,562.37 | 1,653.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,441.73 | 56,735.61 | 33,297.97 | 15,119.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,995.82 | 47,533.86 | 24,448.87 | 9,787.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,693.58 | 3,475.30 | 2,107.69 | 835.62 | |
| 支付的各项税费 | 4,408.93 | 3,760.67 | 2,024.42 | 925.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,923.96 | 3,210.75 | 2,862.27 | 692.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,022.29 | 57,980.58 | 31,443.25 | 12,241.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,419.44 | -1,244.97 | 1,854.72 | 2,878.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.20 | 273.20 | 273.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.25 | 3.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 385.45 | 326.69 | 273.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,001.80 | 10,184.27 | 2,469.45 | 400.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 5,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,001.80 | 13,184.27 | 8,069.45 | 400.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,616.35 | -12,857.58 | -7,796.25 | -400.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,860.26 | 10,860.26 | 10,860.26 | 10,860.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,890.00 | 31,790.00 | 17,600.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,864.60 | 42,650.26 | 28,460.26 | 13,760.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 16,214.34 | 12,700.00 | 7,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,995.12 | 3,219.03 | 1,751.44 | 243.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.34 | -114.34 | -114.34 | -114.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,179.46 | 19,319.03 | 14,337.10 | 7,829.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,685.14 | 23,331.23 | 14,123.16 | 5,931.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,488.23 | 9,228.68 | 8,181.63 | 8,408.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,841.23 | 5,841.23 | 5,841.23 | 5,841.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,329.46 | 15,069.91 | 14,022.87 | 14,249.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,043.76 | -- | 4,153.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.09 | -- | 188.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,264.69 | -- | 996.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.47 | -- | 12.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 561.61 | -- | 396.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,263.46 | -- | 412.41 | -- | |
| 投资损失 | -305.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.96 | -- | -12.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,143.54 | -- | -5,545.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,905.85 | -- | -5,396.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,609.35 | -- | 6,648.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,419.44 | -- | 1,854.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,329.46 | 15,069.91 | 14,022.87 | 14,249.98 | |
| 现金的期初余额 | 5,841.23 | 5,841.23 | 5,841.23 | 5,841.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,488.23 | 9,228.68 | 8,181.63 | 8,408.75 | |
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