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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,549.07 | 179,730.80 | 110,615.05 | 40,157.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,923.14 | 2,807.81 | 1,598.93 | 680.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,362.95 | 2,517.08 | 2,149.77 | 1,221.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,835.16 | 185,055.69 | 114,363.75 | 42,059.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,200.32 | 119,715.17 | 76,897.38 | 28,661.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,045.92 | 19,677.02 | 13,393.29 | 8,274.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,666.74 | 10,776.50 | 8,088.42 | 3,283.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,154.45 | 9,690.99 | 7,126.63 | 4,056.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,067.43 | 159,859.67 | 105,505.72 | 44,275.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,767.73 | 25,196.01 | 8,858.03 | -2,215.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,451.02 | 1,451.02 | 2,604.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.47 | 41.15 | 43.86 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,498.49 | 1,492.17 | 2,648.65 | 1.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,195.07 | 17,224.93 | 9,397.56 | 345.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,195.07 | 17,224.93 | 9,397.56 | 345.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,696.58 | -15,732.76 | -6,748.91 | -343.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,910.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,309.94 | 85,609.94 | 63,730.00 | 50,279.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,220.17 | 85,609.94 | 63,730.00 | 50,279.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,584.34 | 64,084.34 | 41,064.14 | 27,044.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,286.90 | 16,470.87 | 15,407.07 | 489.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.23 | 229.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,543.47 | 80,784.81 | 56,471.21 | 27,533.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,676.70 | 4,825.13 | 7,258.79 | 22,746.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.88 | -32.46 | -41.78 | 28.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,624.97 | 14,255.92 | 9,326.13 | 20,215.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,305.68 | 21,305.68 | 21,305.68 | 21,305.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,930.65 | 35,561.60 | 30,631.81 | 41,520.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,081.33 | -- | 23,554.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,620.07 | -- | 895.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,302.81 | -- | 10,317.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.50 | -- | 668.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.44 | -- | 65.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.51 | -- | -360.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.55 | -- | 28.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,948.57 | -- | 256.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,566.87 | -- | 1,051.20 | -- | |
| 投资损失 | -9,674.10 | -- | -6,459.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.18 | -- | 103.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,771.97 | -- | 202.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,713.16 | -- | -12,727.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,777.42 | -- | -101,417.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,725.92 | -- | 92,681.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15,636.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,767.73 | -- | 8,858.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,930.65 | -- | 30,631.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,305.68 | -- | 21,305.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,624.97 | -- | 9,326.13 | -- | |
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