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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,795.76 | 145,236.69 | 90,474.25 | 42,748.58 | |
| 收到的税费返还 | 466.91 | 322.82 | 100.33 | 49.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.22 | 583.08 | 420.05 | 260.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,321.89 | 146,142.59 | 90,994.62 | 43,058.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,964.43 | 103,948.95 | 65,903.16 | 37,853.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,808.12 | 10,872.80 | 7,844.33 | 4,643.37 | |
| 支付的各项税费 | 16,314.41 | 10,298.35 | 5,615.22 | 2,850.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,025.58 | 6,589.13 | 4,358.13 | 1,562.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,112.55 | 131,709.24 | 83,720.84 | 46,909.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,209.34 | 14,433.34 | 7,273.79 | -3,851.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.23 | 56.37 | 56.08 | 32.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 502.23 | 496.37 | 496.08 | 32.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,714.78 | 17,390.57 | 7,720.37 | 2,930.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,714.78 | 17,390.57 | 7,720.37 | 2,930.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,212.55 | -16,894.20 | -7,224.28 | -2,898.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -42.29 | -42.29 | -42.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,209.07 | 50,255.86 | 41,048.79 | 11,052.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407.00 | 413.00 | 111.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,616.07 | 50,626.56 | 41,117.50 | 11,009.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,517.63 | 57,100.11 | 47,569.22 | 19,122.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,322.01 | 4,627.55 | 2,168.95 | 568.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,278.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,003.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,842.99 | 61,727.66 | 49,738.17 | 19,690.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,226.92 | -11,101.10 | -8,620.67 | -8,680.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.70 | 116.83 | 47.12 | 27.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,093.44 | -13,445.12 | -8,524.05 | -15,403.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,874.37 | 40,874.37 | 40,874.37 | 43,603.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,780.93 | 27,429.25 | 32,350.32 | 28,199.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,539.63 | -- | 9,065.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,414.09 | -- | 1,190.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,133.87 | -- | 3,392.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.67 | -- | 116.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.57 | -- | 61.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 615.75 | -- | 649.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,606.02 | -- | 1,356.90 | -- | |
| 投资损失 | -441.20 | -- | -432.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.38 | -- | 22.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,944.08 | -- | 2,901.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,400.41 | -- | -17,243.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,164.04 | -- | 6,194.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,209.34 | -- | 7,273.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,780.93 | -- | 32,350.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,874.37 | -- | 40,874.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,093.44 | -- | -8,524.05 | -- | |
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