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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,312.77 | 226,056.87 | 137,428.58 | 66,642.72 | |
| 收到的税费返还 | 474.82 | 246.57 | 218.90 | 43.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,470.18 | 2,777.14 | 1,629.90 | 416.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,257.77 | 229,080.58 | 139,277.38 | 67,101.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,980.00 | 185,605.03 | 117,254.06 | 62,016.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,049.18 | 18,129.59 | 12,999.48 | 8,720.14 | |
| 支付的各项税费 | 17,167.85 | 12,070.70 | 8,240.03 | 4,601.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.93 | 5,997.33 | 3,054.44 | 1,714.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,597.97 | 221,802.66 | 141,548.00 | 77,052.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,659.81 | 7,277.92 | -2,270.63 | -9,950.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,588.29 | 771.97 | 432.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | 1.94 | 0.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,299.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,597.51 | 9,072.90 | 432.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,498.44 | 16,268.48 | 13,423.51 | 2,020.76 | |
| 投资所支付的现金 | 70,820.00 | 70,820.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,318.44 | 87,088.48 | 13,423.51 | 2,020.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,720.93 | -78,015.57 | -12,990.73 | -2,020.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,702.39 | 104,233.67 | 72,266.71 | 12,247.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127.00 | 676.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,702.39 | 104,360.67 | 72,942.71 | 12,247.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,260.23 | 12,767.83 | 12,767.83 | 12,767.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,628.00 | 23,219.91 | 22,219.22 | 164.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,048.88 | 35,987.74 | 34,987.05 | 12,932.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,653.51 | 68,372.93 | 37,955.65 | -684.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.24 | 48.71 | -41.96 | -90.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,362.37 | -2,316.02 | 22,652.34 | -12,746.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,911.31 | 32,467.12 | 27,911.31 | 27,911.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,548.94 | 30,151.10 | 50,563.64 | 15,165.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,272.41 | -- | 12,300.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,414.84 | -- | 1,626.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,543.69 | -- | 8,746.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.63 | -- | 228.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.05 | -- | 48.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.40 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 157.74 | -- | -32.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,239.18 | -- | 1,792.11 | -- | |
| 投资损失 | -18,023.61 | -- | -444.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,158.15 | -- | 2.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 989.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,219.89 | -- | -24,245.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,232.66 | -- | -13,527.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,484.83 | -- | 11,233.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,659.81 | -- | -2,270.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,548.94 | -- | 50,563.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,911.31 | -- | 27,911.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,362.37 | -- | 22,652.34 | -- | |
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