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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,335.12 | 130,554.70 | 82,364.80 | 36,192.73 | |
| 收到的税费返还 | 142.07 | 133.49 | 120.98 | 58.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 976.18 | 1,012.64 | 2,040.69 | 668.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,453.38 | 131,700.83 | 84,526.47 | 36,919.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,034.46 | 95,630.02 | 55,669.51 | 23,947.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,514.58 | 9,741.29 | 6,917.13 | 4,016.66 | |
| 支付的各项税费 | 18,391.89 | 12,061.36 | 7,375.61 | 2,108.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,338.91 | 6,718.15 | 7,774.45 | 816.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,279.84 | 124,150.83 | 77,736.70 | 30,889.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,173.54 | 7,550.00 | 6,789.77 | 6,030.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,054.70 | 8,053.00 | 8,051.80 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 620.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,648.70 | 9,267.00 | 8,645.80 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,686.32 | 16,159.12 | 9,847.19 | 7,334.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,686.32 | 16,159.12 | 9,847.19 | 7,334.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,037.62 | -6,892.12 | -1,201.39 | -7,332.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,653.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,523.30 | 57,754.15 | 37,246.63 | 20,580.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 620.00 | -- | 620.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,796.80 | 57,754.15 | 37,866.63 | 20,580.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,454.76 | 54,626.27 | 40,171.64 | 22,032.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,536.21 | 9,503.74 | 1,713.80 | 841.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -15.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,990.97 | 64,114.24 | 41,885.44 | 22,874.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,805.83 | -6,360.09 | -4,018.81 | -2,293.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.63 | 17.09 | 20.37 | -1.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,953.37 | -5,685.12 | 1,589.94 | -3,596.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,921.00 | 21,809.12 | 20,921.00 | 21,809.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,874.37 | 16,124.01 | 22,510.94 | 18,212.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,928.79 | -- | 7,530.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -96.61 | -- | 333.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,907.08 | -- | 2,948.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.78 | -- | 132.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.77 | -- | 57.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.57 | -- | -7.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,672.09 | -- | 1,848.98 | -- | |
| 投资损失 | -461.49 | -- | -591.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.12 | -- | 23.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,552.15 | -- | 3,469.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,101.50 | -- | -11,083.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 384.94 | -- | 2,126.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,173.54 | -- | 6,789.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,874.37 | -- | 22,510.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,921.00 | -- | 20,921.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,953.37 | -- | 1,589.94 | -- | |
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