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| 沧州明珠(002108) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,137.41 | 185,308.75 | 123,205.97 | 47,707.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,645.07 | 3,800.61 | 2,914.04 | 940.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.89 | 4,888.86 | 3,472.92 | 680.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,457.37 | 193,998.22 | 129,592.93 | 49,328.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,552.79 | 131,344.27 | 83,261.57 | 43,960.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,027.77 | 18,940.27 | 13,233.17 | 8,055.89 | |
| 支付的各项税费 | 15,765.67 | 12,857.19 | 9,172.78 | 3,037.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,668.97 | 10,795.57 | 7,086.88 | 3,688.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,015.21 | 173,937.30 | 112,754.41 | 58,742.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,442.16 | 20,060.92 | 16,838.51 | -9,413.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,957.98 | 2,653.98 | 2,653.98 | -14.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,983.50 | 17.14 | 11.19 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,006.48 | 2,671.12 | 2,665.16 | -13.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,943.22 | 71,403.67 | 46,542.48 | 20,761.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,573.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,943.22 | 71,403.67 | 46,542.48 | 28,334.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,936.74 | -68,732.55 | -43,877.32 | -28,348.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,279.15 | 5,279.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,705.00 | 52,705.00 | 52,205.00 | 33,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,984.15 | 57,984.15 | 52,205.00 | 33,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,650.00 | 40,940.00 | 30,960.00 | 20,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,923.00 | 18,290.95 | 17,835.30 | 401.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,001.62 | 22,985.02 | 22,968.43 | 16.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,574.62 | 82,215.97 | 71,763.73 | 21,367.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,590.47 | -24,231.82 | -19,558.73 | 12,312.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.99 | 257.67 | 134.31 | -43.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,837.06 | -72,645.78 | -46,463.23 | -25,493.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,460.43 | 138,460.43 | 138,460.43 | 138,460.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,623.37 | 65,814.65 | 91,997.20 | 112,966.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,729.80 | -- | 17,043.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,490.52 | -- | -4.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,658.36 | -- | 8,870.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.23 | -- | 358.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.08 | -- | 508.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,102.05 | -- | 308.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 761.71 | -- | 110.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.64 | -- | -6.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,604.10 | -- | 1,089.46 | -- | |
| 投资损失 | -9,262.81 | -- | -4,848.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,637.72 | -- | -5.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.33 | -- | 72.93 | -- | |
| 存货的减少 | 9,549.37 | -- | 7,437.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,939.33 | -- | 16,412.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,882.47 | -- | -30,539.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,596.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,442.16 | -- | 16,838.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,623.37 | -- | 91,997.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,460.43 | -- | 138,460.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,837.06 | -- | -46,463.23 | -- | |
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