沧州明珠

- 002108

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,730.80110,615.0540,157.80271,466.85183,141.07
收到的税费返还2,807.811,598.93680.34771.56677.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,517.082,149.771,221.516,467.495,117.48
经营活动现金流入小计185,055.69114,363.7542,059.65278,705.89188,936.46
购买商品、接受劳务支付的现金119,715.1776,897.3828,661.09198,959.79133,574.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,677.0213,393.298,274.2921,908.0915,382.64
支付的各项税费10,776.508,088.423,283.4217,173.8612,176.87
支付的其他与经营活动有关的现金9,690.997,126.634,056.6013,823.308,276.86
经营活动现金流出小计159,859.67105,505.7244,275.41251,865.04169,410.78
经营活动产生的现金流量净额25,196.018,858.03-2,215.7526,840.8519,525.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,451.022,604.79--2,291.932,458.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.1543.861.4412.302.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,492.172,648.651.442,304.222,461.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,224.939,397.56345.325,446.583,852.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,224.939,397.56345.325,446.583,852.66
投资活动产生的现金流量净额-15,732.76-6,748.91-343.89-3,142.36-1,391.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,609.9463,730.0050,279.9476,425.5567,325.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,609.9463,730.0050,279.9476,425.5567,325.55
偿还债务支付的现金64,084.3441,064.1427,044.0886,250.0671,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,470.8715,407.07489.5810,592.549,889.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金229.60--------
筹资活动现金流出小计80,784.8156,471.2127,533.6696,842.6081,329.52
筹资活动产生的现金流量净额4,825.137,258.7922,746.28-20,417.06-14,003.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.46-41.7828.38-145.80-57.04
五、现金及现金等价物净增加额14,255.929,326.1320,215.023,135.644,073.57
加:期初现金及现金等价物余额21,305.6821,305.6821,305.6818,170.0418,170.04
六、期末现金及现金等价物余额35,561.6030,631.8141,520.7021,305.6822,243.62
附注
净利润--23,554.41--29,593.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--895.18--1,349.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,317.55--17,068.57--
无形资产摊销--668.28--708.47--
长期待摊费用摊销--65.47--135.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---360.92--23.49--
固定资产报废损失--28.60--324.63--
公允价值变动损失--256.45--1,069.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,051.20--2,623.26--
投资损失---6,459.72---8,707.89--
递延所得税资产减少--103.25---74.86--
递延所得税负债增加--202.02--1,264.12--
存货的减少---12,727.92---16,043.21--
经营性应收项目的减少---101,417.20---9,742.92--
经营性应付项目的增加--92,681.38--7,247.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,858.03--26,840.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,631.81--21,305.68--
现金的期初余额--21,305.68--18,170.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,326.13--3,135.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶