沧州明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,308.75123,205.9747,707.86263,106.69188,470.56
收到的税费返还3,800.612,914.04940.428,913.246,811.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,888.863,472.92680.308,168.135,210.01
经营活动现金流入小计193,998.22129,592.9349,328.58280,188.06200,492.49
购买商品、接受劳务支付的现金131,344.2783,261.5743,960.30199,168.71158,685.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,940.2713,233.178,055.8925,228.5319,208.93
支付的各项税费12,857.199,172.783,037.7713,649.367,107.97
支付的其他与经营活动有关的现金10,795.577,086.883,688.4413,418.809,307.11
经营活动现金流出小计173,937.30112,754.4158,742.40251,465.40194,309.82
经营活动产生的现金流量净额20,060.9216,838.51-9,413.8328,722.666,182.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7,380.007,380.00
取得投资收益所收到的现金2,653.982,653.98-14.322,567.152,500.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1411.190.5710.287.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,962.094,962.09
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,671.122,665.16-13.7514,919.5214,850.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,403.6746,542.4820,761.7577,206.7951,390.42
投资所支付的现金----7,573.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,403.6746,542.4828,334.7577,206.7951,390.42
投资活动产生的现金流量净额-68,732.55-43,877.32-28,348.50-62,287.27-36,540.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,279.15----122,310.42122,291.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,705.0052,205.0033,680.00120,217.2499,636.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,984.1552,205.0033,680.00242,527.66221,927.79
偿还债务支付的现金40,940.0030,960.0020,950.00109,900.0085,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,290.9517,835.30401.2810,225.679,621.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,985.0222,968.4316.60813.78586.49
筹资活动现金流出小计82,215.9771,763.7321,367.88120,939.4595,918.26
筹资活动产生的现金流量净额-24,231.82-19,558.7312,312.12121,588.20126,009.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.67134.31-43.51506.19457.47
五、现金及现金等价物净增加额-72,645.78-46,463.23-25,493.7288,529.7896,109.31
加:期初现金及现金等价物余额138,460.43138,460.43138,460.4349,930.6549,930.65
六、期末现金及现金等价物余额65,814.6591,997.20112,966.71138,460.43146,039.96
附注
净利润--17,043.57--29,494.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.15--2,138.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,870.79--18,016.96--
无形资产摊销--358.50--708.30--
长期待摊费用摊销--508.63--135.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--308.55--0.10--
固定资产报废损失--110.86--86.09--
公允价值变动损失---6.64--31.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,089.46--1,757.76--
投资损失---4,848.54---10,425.11--
递延所得税资产减少---5.72--38.94--
递延所得税负债增加--72.93--1,442.83--
存货的减少--7,437.86--2,590.89--
经营性应收项目的减少--16,412.37---2,610.16--
经营性应付项目的增加---30,539.55---3,836.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------11,110.64--
经营活动产生现金流量净额--16,838.51--28,722.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,997.20--138,460.43--
现金的期初余额--138,460.43--49,930.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,463.23--88,529.78--
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