沧州明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,203.03258,549.07179,730.80110,615.0540,157.80
收到的税费返还559.122,923.142,807.811,598.93680.34
收到的其他与经营活动有关的现金830.743,362.952,517.082,149.771,221.51
经营活动现金流入小计51,592.89264,835.16185,055.69114,363.7542,059.65
购买商品、接受劳务支付的现金37,826.57161,200.32119,715.1776,897.3828,661.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,431.9926,045.9219,677.0213,393.298,274.29
支付的各项税费2,944.9614,666.7410,776.508,088.423,283.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,278.0813,154.459,690.997,126.634,056.60
经营活动现金流出小计52,481.61215,067.43159,859.67105,505.7244,275.41
经营活动产生的现金流量净额-888.7249,767.7325,196.018,858.03-2,215.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,380.00--------
取得投资收益所收到的现金--1,451.021,451.022,604.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.8247.4741.1543.861.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,385.821,498.491,492.172,648.651.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,320.4735,195.0717,224.939,397.56345.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,320.4735,195.0717,224.939,397.56345.32
投资活动产生的现金流量净额1,065.34-33,696.58-15,732.76-6,748.91-343.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,910.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,403.24111,309.9485,609.9463,730.0050,279.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,403.24115,220.1785,609.9463,730.0050,279.94
偿还债务支付的现金35,255.0084,584.3464,084.3441,064.1427,044.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金815.2117,286.9016,470.8715,407.07489.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.08672.23229.60----
筹资活动现金流出小计36,096.29102,543.4780,784.8156,471.2127,533.66
筹资活动产生的现金流量净额5,306.9512,676.704,825.137,258.7922,746.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.99-122.88-32.46-41.7828.38
五、现金及现金等价物净增加额5,477.5928,624.9714,255.929,326.1320,215.02
加:期初现金及现金等价物余额49,930.6521,305.6821,305.6821,305.6821,305.68
六、期末现金及现金等价物余额55,408.2449,930.6535,561.6030,631.8141,520.70
附注
净利润--36,081.33--23,554.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,620.07--895.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,302.81--10,317.55--
无形资产摊销--734.50--668.28--
长期待摊费用摊销--117.44--65.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.51---360.92--
固定资产报废损失--29.55--28.60--
公允价值变动损失---2,948.57--256.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,566.87--1,051.20--
投资损失---9,674.10---6,459.72--
递延所得税资产减少---542.18--103.25--
递延所得税负债增加--1,771.97--202.02--
存货的减少---5,713.16---12,727.92--
经营性应收项目的减少--14,777.42---101,417.20--
经营性应付项目的增加--3,725.92--92,681.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---15,636.60------
经营活动产生现金流量净额--49,767.73--8,858.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,930.65--30,631.81--
现金的期初余额--21,305.68--21,305.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,624.97--9,326.13--
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