沧州明珠

- 002108

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沧州明珠(002108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,057.12293,409.80225,821.11158,700.1482,516.70
收到的税费返还139.981,233.81583.71327.83208.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,891.142,323.641,536.691,446.50200.02
经营活动现金流入小计50,088.24296,967.25227,941.50160,474.4782,925.63
购买商品、接受劳务支付的现金34,862.09228,082.06172,540.75116,469.8668,539.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,593.7622,725.8716,526.0312,102.907,907.59
支付的各项税费2,827.0116,165.5710,714.085,405.212,565.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,379.4611,200.998,080.234,886.342,952.87
经营活动现金流出小计46,662.32278,174.48207,861.08138,864.3281,964.97
经营活动产生的现金流量净额3,425.9218,792.7720,080.4221,610.15960.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,819.542,200.182,200.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3788.5776.8978.3537.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11.89----
投资活动现金流入小计1.371,908.112,288.962,278.5437.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,203.203,407.462,471.121,451.9561.11
投资所支付的现金----6,003.275,452.372,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,872.86------
支付的其他与投资活动有关的现金----212.08212.08212.08
投资活动现金流出小计1,203.2010,280.318,686.477,116.402,573.19
投资活动产生的现金流量净额-1,201.83-8,372.21-6,397.51-4,837.87-2,535.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,284.0097,975.0474,780.6462,180.6419,317.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,284.0097,975.0474,780.6462,180.6419,317.40
偿还债务支付的现金12,960.0088,975.1173,238.1745,819.3114,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,049.3718,800.6518,257.8617,060.611,702.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,009.37107,775.7691,496.0362,879.9316,602.56
筹资活动产生的现金流量净额-3,725.37-9,800.73-16,715.39-699.292,714.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.401.2710.72-6.36-31.76
五、现金及现金等价物净增加额-1,480.89621.11-3,021.7616,066.641,108.03
加:期初现金及现金等价物余额18,170.0417,548.9417,548.9417,548.9417,548.94
六、期末现金及现金等价物余额16,689.1518,170.0414,527.1733,615.5718,656.96
附注
净利润--15,847.12--9,259.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,900.97--3,125.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,657.11--8,205.80--
无形资产摊销--545.03--271.39--
长期待摊费用摊销--242.70--42.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.19---41.53--
固定资产报废损失--31.20------
公允价值变动损失---157.74--216.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,631.43--2,362.87--
投资损失---9,178.45---5,673.25--
递延所得税资产减少---241.43--11.27--
递延所得税负债增加--1,242.26--47.36--
存货的减少--17,212.20---6,223.31--
经营性应收项目的减少---5,458.43--4,615.65--
经营性应付项目的增加---26,434.01--5,390.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,792.77--21,610.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,170.04--33,615.57--
现金的期初余额--17,548.94--17,548.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--621.11--16,066.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶