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| 湘潭电化(002125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,223.09 | 49,721.21 | 34,189.29 | 18,781.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.39 | 2,149.56 | 2,022.32 | 120.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,589.48 | 51,870.77 | 36,211.61 | 18,902.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,042.50 | 34,963.99 | 22,270.61 | 11,152.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,529.70 | 10,366.89 | 6,998.83 | 4,279.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,356.41 | 2,463.43 | 2,152.19 | 949.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,385.75 | 2,564.84 | 2,333.19 | 1,152.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,314.37 | 50,359.14 | 33,754.82 | 17,534.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,275.11 | 1,511.63 | 2,456.79 | 1,367.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 108.25 | 80.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,850.00 | 108.25 | 80.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,798.30 | 7,573.23 | 5,272.96 | 2,610.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,798.30 | 7,573.23 | 5,272.96 | 2,610.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,948.30 | -7,464.97 | -5,192.16 | -2,610.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,529.08 | 49,322.11 | 27,234.51 | 12,413.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,454.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,983.27 | 49,322.11 | 27,234.51 | 12,413.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,300.66 | 39,687.84 | 23,133.44 | 7,593.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,495.94 | 3,633.83 | 2,129.42 | 880.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.50 | 490.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,680.12 | 85.98 | 81.83 | 22.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,476.72 | 43,407.65 | 25,344.69 | 8,497.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,506.55 | 5,914.46 | 1,889.82 | 3,916.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166.64 | -38.88 | -845.55 | 2,674.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,517.65 | 6,517.65 | 6,517.65 | 10,068.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,351.02 | 6,478.77 | 5,672.11 | 12,742.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,559.67 | -- | -1,266.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,181.37 | -- | 238.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,202.93 | -- | 2,466.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.93 | -- | 33.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.28 | -- | -80.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,657.61 | -- | 1,863.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.68 | -- | -38.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,313.94 | -- | -6,130.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,074.66 | -- | -314.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,644.49 | -- | 5,684.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -204.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,275.11 | -- | 2,456.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,351.02 | -- | 5,672.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,517.65 | -- | 6,517.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166.64 | -- | -845.55 | -- | |
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