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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,297.90 | 90,250.22 | 55,276.88 | 21,009.18 | |
| 收到的税费返还 | 4,357.07 | 3,299.11 | 1,729.79 | 1,188.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,556.91 | 2,761.42 | 1,466.50 | 937.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,211.87 | 96,310.75 | 58,473.18 | 23,135.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,944.54 | 52,218.66 | 31,890.73 | 9,706.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,378.75 | 16,486.15 | 10,775.73 | 5,960.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,708.05 | 6,168.87 | 4,274.24 | 1,509.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,019.11 | 17,701.37 | 9,282.29 | 4,615.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,050.45 | 92,575.05 | 56,222.99 | 21,792.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,161.42 | 3,735.70 | 2,250.19 | 1,343.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,340.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.88 | 232.83 | 50.75 | 4.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 161.91 | 120.14 | 13.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 653.00 | 607.50 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,594.08 | 1,002.24 | 670.89 | 18.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,540.01 | 16,220.94 | 11,120.54 | 6,670.04 | |
| 投资所支付的现金 | 6,142.69 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,910.00 | 8,138.74 | 5,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,592.71 | 25,559.69 | 18,220.54 | 6,670.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,998.62 | -24,557.45 | -17,549.65 | -6,651.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,259.17 | 3,928.13 | 3,527.27 | 2,516.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,644.24 | 20,486.82 | 17,590.30 | 4,695.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,525.00 | 49,525.00 | 49,525.00 | 49,525.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,238.74 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,428.41 | 77,178.70 | 71,642.57 | 56,736.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,073.43 | 50,922.34 | 46,528.85 | 39,223.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,402.23 | 2,709.41 | 2,250.89 | 1,025.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 534.38 | 506.45 | 516.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,805.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,280.67 | 54,231.75 | 49,379.74 | 40,848.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,147.74 | 22,946.95 | 22,262.83 | 15,887.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.84 | -7.41 | -4.87 | -0.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,272.70 | 2,117.78 | 6,958.50 | 10,579.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,775.95 | 40,775.95 | 40,775.95 | 40,775.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,048.65 | 42,893.73 | 47,734.45 | 51,354.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,588.14 | -- | 4,578.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,735.51 | -- | 906.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,299.04 | -- | 3,008.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.33 | -- | 248.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.55 | -- | 3.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 436.07 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,048.60 | -- | 1,970.54 | -- | |
| 投资损失 | -796.40 | -- | -491.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -724.47 | -- | 26.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,249.59 | -- | -8,213.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,388.54 | -- | 20,067.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,626.71 | -- | -19,859.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 992.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,161.42 | -- | 2,250.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,048.65 | -- | 47,734.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,775.95 | -- | 40,775.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,272.70 | -- | 6,958.50 | -- | |
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