银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,297.9090,250.2255,276.8821,009.18
收到的税费返还4,357.073,299.111,729.791,188.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,556.912,761.421,466.50937.95
经营活动现金流入小计135,211.8796,310.7558,473.1823,135.49
购买商品、接受劳务支付的现金71,944.5452,218.6631,890.739,706.55
支付给职工以及为职工支付的现金22,378.7516,486.1510,775.735,960.89
支付的各项税费8,708.056,168.874,274.241,509.30
支付的其他与经营活动有关的现金17,019.1117,701.379,282.294,615.65
经营活动现金流出小计120,050.4592,575.0556,222.9921,792.39
经营活动产生的现金流量净额15,161.423,735.702,250.191,343.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,340.98------
取得投资收益所收到的现金597.88232.8350.754.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.22161.91120.1413.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金653.00607.50500.00--
投资活动现金流入小计4,594.081,002.24670.8918.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,540.0116,220.9411,120.546,670.04
投资所支付的现金6,142.691,200.001,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,910.008,138.745,900.00--
投资活动现金流出小计34,592.7125,559.6918,220.546,670.04
投资活动产生的现金流量净额-29,998.62-24,557.45-17,549.65-6,651.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,259.173,928.133,527.272,516.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00600.00--
取得借款收到的现金32,644.2420,486.8217,590.304,695.00
发行债券收到的现金49,525.0049,525.0049,525.0049,525.00
收到其他与筹资活动有关的现金--3,238.741,000.00--
筹资活动现金流入小计84,428.4177,178.7071,642.5756,736.64
偿还债务支付的现金60,073.4350,922.3446,528.8539,223.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,402.232,709.412,250.891,025.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润534.38506.45516.79--
支付其他与筹资活动有关的现金1,805.00600.00600.00600.00
筹资活动现金流出小计65,280.6754,231.7549,379.7440,848.76
筹资活动产生的现金流量净额19,147.7422,946.9522,262.8315,887.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.84-7.41-4.87-0.48
五、现金及现金等价物净增加额4,272.702,117.786,958.5010,579.03
加:期初现金及现金等价物余额40,775.9540,775.9540,775.9540,775.95
六、期末现金及现金等价物余额45,048.6542,893.7347,734.4551,354.98
附注
净利润10,588.14--4,578.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,735.51--906.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,299.04--3,008.08--
无形资产摊销569.33--248.87--
长期待摊费用摊销40.55--3.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失436.07--3.95--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,048.60--1,970.54--
投资损失-796.40---491.11--
递延所得税资产减少-724.47--26.30--
递延所得税负债增加-16.21------
存货的减少-9,249.59---8,213.30--
经营性应收项目的减少-9,388.54--20,067.93--
经营性应付项目的增加8,626.71---19,859.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他992.68------
经营活动产生现金流量净额15,161.42--2,250.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,048.65--47,734.45--
现金的期初余额40,775.95--40,775.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,272.70--6,958.50--
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