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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,329.43 | 481,911.52 | 301,930.86 | 166,530.81 | |
| 收到的税费返还 | 14,601.20 | 8,858.75 | 6,002.66 | 963.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,329.39 | 10,546.68 | 7,959.83 | 4,081.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,260.01 | 501,316.95 | 315,893.34 | 171,575.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,712.04 | 354,520.14 | 213,046.42 | 113,999.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,267.52 | 88,788.73 | 61,153.81 | 36,560.15 | |
| 支付的各项税费 | 21,496.76 | 13,444.10 | 8,894.93 | 6,849.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,084.08 | 29,420.47 | 20,232.21 | 9,039.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 660,560.41 | 486,173.43 | 303,327.38 | 166,447.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,699.60 | 15,143.51 | 12,565.97 | 5,127.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350,309.06 | 262,108.25 | 192,005.50 | 90,821.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,918.00 | 1,918.00 | 216.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,752.81 | 4,422.70 | 3,978.08 | 48.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 359,979.86 | 268,448.95 | 196,200.22 | 90,869.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,398.40 | 89,686.82 | 65,240.35 | 31,955.18 | |
| 投资所支付的现金 | 326,037.22 | 248,287.69 | 185,569.14 | 73,714.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 780.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 439,216.11 | 337,974.51 | 250,809.50 | 105,669.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,236.25 | -69,525.56 | -54,609.27 | -14,799.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,070.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,070.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,318.22 | 299,561.26 | 217,226.19 | 93,727.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,388.28 | 299,561.26 | 217,226.19 | 93,727.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 283,219.19 | 190,811.68 | 144,976.67 | 60,046.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,295.95 | 12,464.42 | 9,837.69 | 1,626.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,074.00 | 678.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,647.90 | 3,270.53 | 2,854.69 | 2,383.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,163.04 | 206,546.63 | 157,669.06 | 64,056.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,225.23 | 93,014.63 | 59,557.13 | 29,670.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.84 | 98.69 | 292.69 | -199.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 715.43 | 38,731.27 | 17,806.51 | 19,799.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,853.68 | 69,853.68 | 69,853.68 | 69,853.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,569.11 | 108,584.95 | 87,660.19 | 89,653.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,892.02 | -- | 16,411.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,241.78 | -- | 3,937.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,821.86 | -- | 15,684.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,362.44 | -- | 1,885.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 843.12 | -- | 455.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,250.34 | -- | -2,324.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 441.82 | -- | 343.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -314.28 | -- | 2,088.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,617.03 | -- | 4,991.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,181.02 | -- | -1,795.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,729.03 | -- | -928.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,196.99 | -- | -819.06 | -- | |
| 存货的减少 | -41,735.35 | -- | -17,519.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,291.81 | -- | -18,842.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,395.50 | -- | 3,710.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,751.57 | -- | 4,251.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,699.60 | -- | 12,565.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,569.11 | -- | 87,660.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,853.68 | -- | 69,853.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 715.43 | -- | 17,806.51 | -- | |
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