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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,641.86 | 177,952.09 | 100,688.53 | 39,079.40 | |
| 收到的税费返还 | 5,552.71 | 3,513.91 | 2,883.72 | 1,787.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.54 | 2,010.30 | 1,634.03 | 1,633.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,546.10 | 183,476.31 | 105,206.28 | 42,500.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,038.30 | 91,006.69 | 49,306.68 | 18,603.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,339.00 | 30,453.37 | 21,212.74 | 12,651.73 | |
| 支付的各项税费 | 16,614.02 | 12,430.17 | 8,977.56 | 4,821.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,022.59 | 17,075.67 | 12,124.24 | 4,777.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,013.90 | 150,965.90 | 91,621.21 | 40,855.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,532.20 | 32,510.40 | 13,585.06 | 1,645.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,499.88 | 9,788.98 | 9,237.69 | 11,071.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 275.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,943.17 | 822.97 | 460.28 | 39.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 856.58 | 635.70 | 595.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,299.63 | 11,522.65 | 10,292.97 | 11,110.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,557.95 | 19,015.74 | 13,334.68 | 6,320.42 | |
| 投资所支付的现金 | 16,964.22 | 8,871.92 | 8,176.00 | 5,088.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,485.03 | 34,991.89 | 35,000.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,007.20 | 62,879.55 | 56,510.75 | 14,570.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,707.57 | -51,356.90 | -46,217.78 | -3,460.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,487.26 | 57,964.04 | 50,013.48 | 23,809.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.70 | 1,279.70 | 1,229.70 | 919.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,016.96 | 69,643.74 | 61,643.18 | 35,129.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,630.63 | 44,409.32 | 23,929.71 | 9,085.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,460.48 | 7,462.75 | 6,895.42 | 3,138.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 614.67 | 614.06 | 613.95 | 30.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,637.40 | 5,029.84 | 5,015.75 | 287.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,728.50 | 56,901.90 | 35,840.88 | 12,510.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,711.55 | 12,741.83 | 25,802.30 | 22,618.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.47 | 388.32 | 347.67 | -167.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,418.44 | -5,716.34 | -6,482.75 | 20,636.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,341.17 | 22,341.17 | 22,341.17 | 22,341.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,922.73 | 16,624.84 | 15,858.42 | 42,977.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,019.00 | -- | 12,132.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,217.26 | -- | 1,413.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,792.07 | -- | 5,474.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,576.76 | -- | 460.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.84 | -- | 4.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.04 | -- | 170.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,860.04 | -- | 2,139.37 | -- | |
| 投资损失 | -670.46 | -- | -581.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 622.49 | -- | -134.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.19 | -- | -13.56 | -- | |
| 存货的减少 | -10,703.04 | -- | -6,572.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,494.19 | -- | -21,039.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,415.29 | -- | 20,296.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -291.71 | -- | -164.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,532.20 | -- | 13,585.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,922.73 | -- | 15,858.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,341.17 | -- | 22,341.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,418.44 | -- | -6,482.75 | -- | |
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