银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,641.86177,952.09100,688.5339,079.40
收到的税费返还5,552.713,513.912,883.721,787.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,351.542,010.301,634.031,633.84
经营活动现金流入小计243,546.10183,476.31105,206.2842,500.63
购买商品、接受劳务支付的现金115,038.3091,006.6949,306.6818,603.92
支付给职工以及为职工支付的现金42,339.0030,453.3721,212.7412,651.73
支付的各项税费16,614.0212,430.178,977.564,821.67
支付的其他与经营活动有关的现金22,022.5917,075.6712,124.244,777.87
经营活动现金流出小计196,013.90150,965.9091,621.2140,855.19
经营活动产生的现金流量净额47,532.2032,510.4013,585.061,645.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,499.889,788.989,237.6911,071.39
取得投资收益所收到的现金--275.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,943.17822.97460.2839.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金856.58635.70595.00--
投资活动现金流入小计23,299.6311,522.6510,292.9711,110.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,557.9519,015.7413,334.686,320.42
投资所支付的现金16,964.228,871.928,176.005,088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,485.0334,991.8935,000.07--
支付的其他与投资活动有关的现金------3,162.00
投资活动现金流出小计73,007.2062,879.5556,510.7514,570.42
投资活动产生的现金流量净额-49,707.57-51,356.90-46,217.78-3,460.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,400.0010,400.0010,400.0010,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,400.0010,400.0010,400.0010,400.00
取得借款收到的现金50,487.2657,964.0450,013.4823,809.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,129.701,279.701,229.70919.27
筹资活动现金流入小计62,016.9669,643.7461,643.1835,129.08
偿还债务支付的现金45,630.6344,409.3223,929.719,085.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,460.487,462.756,895.423,138.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润614.67614.06613.9530.46
支付其他与筹资活动有关的现金10,637.405,029.845,015.75287.49
筹资活动现金流出小计63,728.5056,901.9035,840.8812,510.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,711.5512,741.8325,802.3022,618.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响468.47388.32347.67-167.85
五、现金及现金等价物净增加额-3,418.44-5,716.34-6,482.7520,636.13
加:期初现金及现金等价物余额22,341.1722,341.1722,341.1722,341.17
六、期末现金及现金等价物余额18,922.7316,624.8415,858.4242,977.31
附注
净利润27,019.00--12,132.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,217.26--1,413.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,792.07--5,474.19--
无形资产摊销1,576.76--460.89--
长期待摊费用摊销73.84--4.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.04--170.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,860.04--2,139.37--
投资损失-670.46---581.22--
递延所得税资产减少622.49---134.83--
递延所得税负债增加-27.19---13.56--
存货的减少-10,703.04---6,572.49--
经营性应收项目的减少-17,494.19---21,039.77--
经营性应付项目的增加29,415.29--20,296.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-291.71---164.34--
经营活动产生现金流量净额47,532.20--13,585.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,922.73--15,858.42--
现金的期初余额22,341.17--22,341.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,418.44---6,482.75--
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