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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,679.77 | 127,540.44 | 80,824.11 | 43,518.68 | |
| 收到的税费返还 | 8,081.89 | 7,520.98 | 6,161.86 | 1,339.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.30 | 2,091.64 | 1,615.36 | 1,810.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,383.96 | 137,153.06 | 88,601.33 | 46,669.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,644.18 | 76,353.79 | 44,290.69 | 23,908.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,798.96 | 22,500.79 | 15,886.18 | 9,072.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,967.65 | 7,172.39 | 4,478.88 | 3,139.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,847.16 | 17,165.54 | 14,481.47 | 8,903.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,257.95 | 123,192.51 | 79,137.23 | 45,024.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,126.01 | 13,960.55 | 9,464.11 | 1,644.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,413.50 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.75 | 5.78 | 1.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.50 | 318.59 | 311.74 | 31.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,027.29 | -- | -- | 336.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,711.29 | 1,529.35 | 317.52 | 368.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,774.58 | 21,639.73 | 14,243.44 | 9,024.02 | |
| 投资所支付的现金 | 4,165.00 | 9,216.00 | 3,576.00 | 3,426.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 625.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,272.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,838.15 | 30,855.73 | 17,819.44 | 12,450.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,126.86 | -29,326.38 | -17,501.92 | -12,081.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 865.35 | 860.35 | 860.35 | 615.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 335.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,272.75 | 34,263.46 | 25,153.58 | 13,435.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,927.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,065.43 | 35,123.81 | 26,013.93 | 14,051.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,388.29 | 28,817.74 | 16,479.77 | 1,565.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,703.81 | 6,383.68 | 5,285.30 | 3,387.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,329.55 | 1,144.40 | 1,144.40 | 644.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,421.65 | 36,345.82 | 22,909.47 | 5,597.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,356.23 | -1,222.01 | 3,104.46 | 8,453.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.13 | -10.15 | 1.48 | -1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,375.21 | -16,597.99 | -4,931.88 | -1,984.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,048.65 | 46,402.35 | 46,402.35 | 45,053.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,673.44 | 29,804.37 | 41,470.48 | 43,069.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,318.14 | -- | 8,932.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,447.82 | -- | 691.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,471.68 | -- | 3,857.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.80 | -- | 309.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.49 | -- | 59.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.49 | -- | 93.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,347.84 | -- | 2,425.81 | -- | |
| 投资损失 | -237.11 | -- | -311.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,397.43 | -- | 131.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,648.65 | -- | -5,059.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,207.53 | -- | -5,992.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,545.40 | -- | 3,903.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,338.04 | -- | 421.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,126.01 | -- | 9,464.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,673.44 | -- | 41,470.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,048.65 | -- | 46,402.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,375.21 | -- | -4,931.88 | -- | |
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