银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金296,521.14150,806.91422,147.80311,313.55208,967.57
收到的税费返还2,024.73788.843,622.812,757.501,457.60
收到的其他与经营活动有关的现金5,735.263,824.8010,320.124,839.283,544.04
经营活动现金流入小计304,281.13155,420.56436,090.73318,910.33213,969.21
购买商品、接受劳务支付的现金195,162.24107,663.19255,305.57214,038.44149,588.14
支付给职工以及为职工支付的现金55,038.4531,174.8179,121.2865,166.4945,122.41
支付的各项税费23,487.0711,199.2017,329.9414,925.818,765.24
支付的其他与经营活动有关的现金22,807.808,476.7638,716.5829,471.9018,613.24
经营活动现金流出小计296,495.55158,513.96390,473.37323,602.65222,089.03
经营活动产生的现金流量净额7,785.58-3,093.4045,617.36-4,692.32-8,119.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,331.3534,119.6698,940.3260,607.9559,158.05
取得投资收益所收到的现金355.53352.802,799.352,371.85773.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额626.99440.971,480.52254.3758.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----135.15135.15135.15
投资活动现金流入小计47,313.8734,913.44103,355.3363,369.3260,125.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,956.9717,199.7742,615.0528,704.8316,072.85
投资所支付的现金58,319.9734,914.5393,741.5952,565.0063,368.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,276.9552,114.30136,356.6381,269.8379,440.85
投资活动产生的现金流量净额-44,963.07-17,200.87-33,001.31-17,900.51-19,315.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00--1,425.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金750.00--1,425.00300.00300.00
取得借款收到的现金243,027.6291,195.27223,310.74153,910.66144,941.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,559.435,304.69250.2695.5255.29
筹资活动现金流入小计249,337.0596,499.96224,986.01154,306.18145,296.56
偿还债务支付的现金152,535.4681,192.09201,787.37111,072.87101,981.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,583.581,635.4214,296.5611,303.199,876.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.0030.00794.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,039.0224.095,098.534,649.66359.85
筹资活动现金流出小计163,158.0682,851.60221,182.46127,025.72112,217.96
筹资活动产生的现金流量净额86,179.0013,648.373,803.5527,280.4633,078.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219.81-131.52-206.84125.02168.67
五、现金及现金等价物净增加额48,781.69-6,777.4216,212.774,812.655,812.04
加:期初现金及现金等价物余额66,953.2666,953.2650,740.4950,740.4950,740.49
六、期末现金及现金等价物余额115,734.9560,175.8466,953.2655,553.1456,552.54
附注
净利润20,238.25--36,586.47--22,178.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,020.59--9,452.27--4,357.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,929.78--25,388.39--13,614.34
无形资产摊销1,576.50--2,986.84--1,531.71
长期待摊费用摊销286.57--406.78--204.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.79---353.37---17.51
固定资产报废损失123.29--699.72--53.60
公允价值变动损失503.38--3,223.01--3,520.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,689.43--7,259.41--3,100.91
投资损失-1,715.84---9,228.50---5,449.92
递延所得税资产减少-949.23---1,103.32---315.71
递延所得税负债增加193.09---266.38---693.21
存货的减少-20,523.65---11,868.12--13,194.72
经营性应收项目的减少-54,480.35---105,001.64---70,987.07
经营性应付项目的增加36,476.55--86,442.89--7,743.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,112.85--992.89---157.05
经营活动产生现金流量净额7,785.58--45,617.36---8,119.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,734.95--66,953.26--56,552.54
现金的期初余额66,953.26--50,740.49--50,740.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,781.69--16,212.77--5,812.04
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