银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,911.52301,930.86166,530.81618,643.54444,363.79
收到的税费返还8,858.756,002.66963.635,690.503,835.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,546.687,959.834,081.1810,380.967,053.46
经营活动现金流入小计501,316.95315,893.34171,575.62634,715.00455,253.04
购买商品、接受劳务支付的现金354,520.14213,046.42113,999.20425,185.09274,443.59
支付给职工以及为职工支付的现金88,788.7361,153.8136,560.15102,505.9781,593.19
支付的各项税费13,444.108,894.936,849.0633,017.7330,608.78
支付的其他与经营活动有关的现金29,420.4720,232.219,039.5036,541.8831,734.60
经营活动现金流出小计486,173.43303,327.38166,447.91597,250.68418,380.16
经营活动产生的现金流量净额15,143.5112,565.975,127.7137,464.3236,872.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金262,108.25192,005.5090,821.03314,733.7551,318.33
取得投资收益所收到的现金1,918.00216.64--394.41394.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,422.703,978.0848.711,467.18782.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计268,448.95196,200.2290,869.74316,595.3352,495.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,686.8265,240.3531,955.1878,477.5448,434.48
投资所支付的现金248,287.69185,569.1473,714.00357,546.63114,167.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计337,974.51250,809.50105,669.18436,024.17162,602.22
投资活动产生的现金流量净额-69,525.56-54,609.27-14,799.44-119,428.84-110,106.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,875.001,875.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,875.001,875.00
取得借款收到的现金299,561.26217,226.1993,727.27306,615.03278,387.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,304.695,504.32
筹资活动现金流入小计299,561.26217,226.1993,727.27313,794.72285,766.70
偿还债务支付的现金190,811.68144,976.6760,046.72212,691.06193,443.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,464.429,837.691,626.2612,867.0711,663.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润678.00----1,060.00934.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,270.532,854.692,383.442,399.221,662.60
筹资活动现金流出小计206,546.63157,669.0664,056.43227,957.35206,769.64
筹资活动产生的现金流量净额93,014.6359,557.1329,670.8485,837.3778,997.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.69292.69-199.13-972.43-572.32
五、现金及现金等价物净增加额38,731.2717,806.5119,799.992,900.425,190.70
加:期初现金及现金等价物余额69,853.6869,853.6869,853.6866,953.2666,953.26
六、期末现金及现金等价物余额108,584.9587,660.1989,653.6669,853.6872,143.96
附注
净利润--16,411.65--26,447.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,937.40--9,709.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,684.22--30,065.19--
无形资产摊销--1,885.68--3,146.32--
长期待摊费用摊销--455.20--566.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,324.31---297.99--
固定资产报废损失--343.38--570.10--
公允价值变动损失--2,088.47--3,806.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,991.34--7,100.60--
投资损失---1,795.92---2,390.97--
递延所得税资产减少---928.28---1,577.21--
递延所得税负债增加---819.06--787.20--
存货的减少---17,519.43---48,831.38--
经营性应收项目的减少---18,842.55---56,187.26--
经营性应付项目的增加--3,710.74--57,217.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,251.75--5,264.38--
经营活动产生现金流量净额--12,565.97--37,464.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,660.19--69,853.68--
现金的期初余额--69,853.68--66,953.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,806.51--2,900.42--
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