上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 银轮股份(002126) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,374,223 | 315,692,093 | 856,667,529 | 598,875,307 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189,799 | 4,740,243 | 5,721,896 | 3,210,397 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,007,232 | 327,575,994 | 894,223,858 | 616,343,504 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 357,121,825 | 273,000,464 | 745,492,357 | 533,146,765 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,001,477 | 19,612,452 | 61,755,165 | 38,273,804 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 27,522,393 | 11,541,572 | 42,204,232 | 33,093,191 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,627,660 | 15,413,568 | 101,255,682 | 55,893,226 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,273,354 | 319,568,056 | 950,707,437 | 660,406,985 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,266,122 | 8,007,938 | -56,483,579 | -44,063,481 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125,010 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 339,678 | 1,291,057 | 339,057 | 537,405 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,688 | 1,291,057 | 339,057 | 537,405 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 25,589,182 | 19,702,523 | 61,393,845 | 27,854,156 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 13,500,000 | 8,100,000 | 0 | 8,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,089,182 | 27,802,523 | 61,393,845 | 35,854,156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,624,494 | -26,511,466 | -61,054,788 | -35,316,751 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 248,600,000 | 111,000,000 | 270,200,000 | 218,200,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10,730 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,600,000 | 111,000,000 | 506,338,628 | 457,553,006 |
| 偿还债务所支付的现金 | 129,000,000 | 75,000,000 | 307,700,000 | 205,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 175,000 | 21,615,779 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,575,805 | 79,081,169 | 328,959,588 | 241,696,445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,024,195 | 31,918,831 | 177,379,039 | 215,856,562 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,133,579 | 13,415,303 | 59,840,673 | 136,476,330 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 35,861,318 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -1,111,479 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -357,586 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 17,069,697 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 1,237,059 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 208,611 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 21,134,154 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -35,773,292 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -65,530,210 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -30,931,015 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -41,266,122 | 8,007,938 | -56,483,579 | -44,063,481 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,133,579 | 13,415,303 | 0 | 136,476,330 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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