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| 银轮股份(002126) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,910.32 | 883,546.49 | 650,585.86 | 424,867.39 | 212,702.06 |
| 收到的税费返还 | 1,443.51 | 10,309.20 | 7,989.34 | 5,820.98 | 2,887.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,603.28 | 13,609.81 | 8,751.69 | 6,797.03 | 2,776.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,957.11 | 907,465.49 | 667,326.90 | 437,485.40 | 218,366.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,766.55 | 581,632.80 | 441,958.91 | 297,383.04 | 149,982.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,455.76 | 139,067.79 | 105,720.42 | 73,677.03 | 40,154.52 |
| 支付的各项税费 | 8,178.03 | 35,594.31 | 28,476.45 | 20,188.96 | 9,804.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,350.60 | 59,032.39 | 45,407.12 | 29,717.62 | 11,964.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,750.94 | 815,327.29 | 621,562.90 | 420,966.65 | 211,906.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,793.83 | 92,138.21 | 45,763.99 | 16,518.74 | 6,460.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,616.77 | 204,206.11 | 112,269.38 | 73,332.98 | 43,830.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 622.85 | 1,114.83 | 1,105.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.09 | 2,303.07 | 196.63 | 168.52 | 85.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 310.43 | 256.48 | 256.48 | 256.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,805.87 | 207,442.46 | 113,837.32 | 74,863.90 | 44,171.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,289.55 | 101,318.37 | 60,480.68 | 37,145.43 | 24,323.76 |
| 投资所支付的现金 | 16,850.00 | 165,526.00 | 135,001.00 | 98,160.00 | 44,070.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,058.91 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,139.55 | 267,903.28 | 196,481.68 | 136,305.43 | 69,393.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,333.69 | -60,460.82 | -82,644.36 | -61,441.54 | -25,222.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.23 | 12,447.90 | 11,071.62 | 9,337.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 205.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,393.32 | 339,242.48 | 330,555.48 | 225,697.56 | 100,011.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,140.36 | 404.42 | 165.94 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,833.55 | 366,830.73 | 342,031.53 | 235,201.10 | 100,011.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,148.63 | 282,964.73 | 227,089.09 | 151,278.24 | 60,905.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,151.42 | 15,004.25 | 13,188.55 | 9,559.63 | 1,861.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 763.20 | 497.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,941.32 | 13,727.57 | 3,318.25 | 2,320.87 | 1,146.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,241.37 | 311,696.55 | 243,595.88 | 163,158.74 | 63,913.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,592.19 | 55,134.19 | 98,435.64 | 72,042.36 | 36,097.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.39 | 417.84 | -295.14 | 880.29 | -116.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,555.73 | 87,229.41 | 61,260.14 | 27,999.85 | 17,219.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,798.52 | 70,569.11 | 70,569.11 | 70,569.11 | 70,569.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,242.80 | 157,798.52 | 131,829.25 | 98,568.96 | 87,789.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,058.48 | -- | 32,353.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,665.69 | -- | 4,535.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,991.94 | -- | 20,953.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,733.57 | -- | 1,825.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 972.51 | -- | 370.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -314.89 | -- | -100.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,002.99 | -- | 138.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 138.06 | -- | -822.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,949.85 | -- | 6,575.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,044.18 | -- | -1,156.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -695.62 | -- | -3,388.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,494.88 | -- | 28.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,502.04 | -- | -5,895.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132,761.09 | -- | -84,772.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 96,784.58 | -- | 36,412.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,659.24 | -- | 7,421.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,138.21 | -- | 16,518.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,117.47 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,798.52 | -- | 98,568.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,569.11 | -- | 70,569.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,229.41 | -- | 27,999.85 | -- |
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