银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,585.86424,867.39212,702.06688,329.43481,911.52
收到的税费返还7,989.345,820.982,887.8714,601.208,858.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,751.696,797.032,776.7013,329.3910,546.68
经营活动现金流入小计667,326.90437,485.40218,366.63716,260.01501,316.95
购买商品、接受劳务支付的现金441,958.91297,383.04149,982.48468,712.04354,520.14
支付给职工以及为职工支付的现金105,720.4273,677.0340,154.52120,267.5288,788.73
支付的各项税费28,476.4520,188.969,804.6721,496.7613,444.10
支付的其他与经营活动有关的现金45,407.1229,717.6211,964.7050,084.0829,420.47
经营活动现金流出小计621,562.90420,966.65211,906.38660,560.41486,173.43
经营活动产生的现金流量净额45,763.9916,518.746,460.2555,699.6015,143.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,269.3873,332.9843,830.03350,309.06262,108.25
取得投资收益所收到的现金1,114.831,105.91--1,918.001,918.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.63168.5285.124,752.814,422.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金256.48256.48256.483,000.00--
投资活动现金流入小计113,837.3274,863.9044,171.62359,979.86268,448.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,480.6837,145.4324,323.76112,398.4089,686.82
投资所支付的现金135,001.0098,160.0044,070.00326,037.22248,287.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------780.50--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00----
投资活动现金流出小计196,481.68136,305.4369,393.76439,216.11337,974.51
投资活动产生的现金流量净额-82,644.36-61,441.54-25,222.14-79,236.25-69,525.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,071.629,337.61--4,070.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金205.00----4,070.06--
取得借款收到的现金330,555.48225,697.56100,011.79322,318.22299,561.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金404.42165.94--1,000.00--
筹资活动现金流入小计342,031.53235,201.10100,011.79327,388.28299,561.26
偿还债务支付的现金227,089.09151,278.2460,905.70283,219.19190,811.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,188.559,559.631,861.9015,295.9512,464.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润497.20----1,074.00678.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,318.252,320.871,146.304,647.903,270.53
筹资活动现金流出小计243,595.88163,158.7463,913.89303,163.04206,546.63
筹资活动产生的现金流量净额98,435.6472,042.3636,097.9024,225.2393,014.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.14880.29-116.5226.8498.69
五、现金及现金等价物净增加额61,260.1427,999.8517,219.48715.4338,731.27
加:期初现金及现金等价物余额70,569.1170,569.1170,569.6069,853.6869,853.68
六、期末现金及现金等价物余额131,829.2598,568.9687,789.0870,569.11108,584.95
附注
净利润--32,353.55--44,892.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,535.66--9,241.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,953.41--33,821.86--
无形资产摊销--1,825.47--3,362.44--
长期待摊费用摊销--370.76--843.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.74---2,250.34--
固定资产报废损失--138.16--441.82--
公允价值变动损失---822.61---314.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,575.90--10,617.03--
投资损失---1,156.56---2,181.02--
递延所得税资产减少---3,388.01--2,729.03--
递延所得税负债增加--28.50---5,196.99--
存货的减少---5,895.27---41,735.35--
经营性应收项目的减少---84,772.34---89,291.81--
经营性应付项目的增加--36,412.07--79,395.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,421.95--8,751.57--
经营活动产生现金流量净额--16,518.74--55,699.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,568.96--70,569.11--
现金的期初余额--70,569.11--69,853.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,999.85--715.43--
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