银轮股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,885.74165,921.9387,220.65316,059.26214,099.78
收到的税费返还4,729.643,270.991,339.027,649.765,943.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,837.855,099.262,198.464,439.031,859.85
经营活动现金流入小计269,453.23174,292.1990,758.13328,148.05221,903.44
购买商品、接受劳务支付的现金137,507.8579,767.6454,818.55177,611.74118,590.44
支付给职工以及为职工支付的现金57,148.9040,417.5722,395.3765,000.1145,725.79
支付的各项税费13,698.2211,541.035,320.1120,034.2516,997.74
支付的其他与经营活动有关的现金26,861.9618,799.268,771.6535,018.0424,422.62
经营活动现金流出小计235,216.92150,525.5091,305.68297,664.14205,736.58
经营活动产生的现金流量净额34,236.3123,766.69-547.5530,483.9116,166.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,322.0052,397.9247,709.4463,293.1962,840.93
取得投资收益所收到的现金2,846.811,585.47382.98847.68239.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额362.17361.9245.14606.43157.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----47.97--9,691.37
投资活动现金流入小计56,530.9854,345.3148,185.5364,747.2972,928.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,506.1318,461.1810,244.4550,145.3138,018.70
投资所支付的现金56,933.0661,537.6060,151.2353,309.9350,241.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,720.884,720.88--12,918.2314,360.37
支付的其他与投资活动有关的现金------2,300.00--
投资活动现金流出小计88,160.0684,719.6670,395.68118,673.48102,620.83
投资活动产生的现金流量净额-31,629.09-30,374.35-22,210.15-53,926.19-29,692.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金261.59----2,010.861,686.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金261.59----2,010.861,686.34
取得借款收到的现金125,686.49100,340.3065,537.08209,481.97128,452.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------105.50227.44
筹资活动现金流入小计125,948.08100,340.3065,537.08211,598.33130,366.50
偿还债务支付的现金118,055.7683,167.1445,334.05155,843.2078,980.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,116.637,637.061,805.8012,680.9210,289.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润892.007,637.06--686.80156.80
支付其他与筹资活动有关的现金11,276.299,815.412,021.501,110.78132.44
筹资活动现金流出小计139,448.68100,619.6049,161.35169,634.9189,402.26
筹资活动产生的现金流量净额-13,500.60-279.3016,375.7241,963.4240,964.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.04693.26-142.84249.95206.39
五、现金及现金等价物净增加额-10,572.33-6,193.69-6,524.8218,771.0927,645.45
加:期初现金及现金等价物余额44,125.3344,125.3344,125.3325,354.2425,354.24
六、期末现金及现金等价物余额33,553.0037,931.6437,600.5144,125.3352,999.68
附注
净利润--21,781.60--39,833.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,035.91--4,050.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,075.65--17,043.57--
无形资产摊销--1,391.28--2,287.65--
长期待摊费用摊销--234.29--224.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62--48.37--
固定资产报废损失--57.25--161.41--
公允价值变动损失---3,138.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,691.70--5,987.84--
投资损失---2,670.93---3,973.00--
递延所得税资产减少---498.48---326.71--
递延所得税负债增加--980.94---51.19--
存货的减少---4,007.04---11,890.34--
经营性应收项目的减少---22,373.03---31,526.06--
经营性应付项目的增加--13,815.98--8,720.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---610.60---106.88--
经营活动产生现金流量净额--23,766.69--30,483.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,931.64--44,125.33--
现金的期初余额--44,125.33--25,354.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,193.69--18,771.09--
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