银轮股份

- 002126

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
银轮股份(002126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,363.79296,521.14150,806.91422,147.80311,313.55
收到的税费返还3,835.792,024.73788.843,622.812,757.50
收到的其他与经营活动有关的现金7,053.465,735.263,824.8010,320.124,839.28
经营活动现金流入小计455,253.04304,281.13155,420.56436,090.73318,910.33
购买商品、接受劳务支付的现金274,443.59195,162.24107,663.19255,305.57214,038.44
支付给职工以及为职工支付的现金81,593.1955,038.4531,174.8179,121.2865,166.49
支付的各项税费30,608.7823,487.0711,199.2017,329.9414,925.81
支付的其他与经营活动有关的现金31,734.6022,807.808,476.7638,716.5829,471.90
经营活动现金流出小计418,380.16296,495.55158,513.96390,473.37323,602.65
经营活动产生的现金流量净额36,872.887,785.58-3,093.4045,617.36-4,692.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,318.3346,331.3534,119.6698,940.3260,607.95
取得投资收益所收到的现金394.41355.53352.802,799.352,371.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额782.56626.99440.971,480.52254.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------135.15135.15
投资活动现金流入小计52,495.3047,313.8734,913.44103,355.3363,369.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,434.4833,956.9717,199.7742,615.0528,704.83
投资所支付的现金114,167.7358,319.9734,914.5393,741.5952,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,602.2292,276.9552,114.30136,356.6381,269.83
投资活动产生的现金流量净额-110,106.92-44,963.07-17,200.87-33,001.31-17,900.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,875.00750.00--1,425.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,875.00750.00--1,425.00300.00
取得借款收到的现金278,387.37243,027.6291,195.27223,310.74153,910.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,504.325,559.435,304.69250.2695.52
筹资活动现金流入小计285,766.70249,337.0596,499.96224,986.01154,306.18
偿还债务支付的现金193,443.05152,535.4681,192.09201,787.37111,072.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,663.999,583.581,635.4214,296.5611,303.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润934.0030.0030.00794.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,662.601,039.0224.095,098.534,649.66
筹资活动现金流出小计206,769.64163,158.0682,851.60221,182.46127,025.72
筹资活动产生的现金流量净额78,997.0686,179.0013,648.373,803.5527,280.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-572.32-219.81-131.52-206.84125.02
五、现金及现金等价物净增加额5,190.7048,781.69-6,777.4216,212.774,812.65
加:期初现金及现金等价物余额66,953.2666,953.2666,953.2650,740.4950,740.49
六、期末现金及现金等价物余额72,143.96115,734.9560,175.8466,953.2655,553.14
附注
净利润--20,238.25--36,586.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,020.59--9,452.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,929.78--25,388.39--
无形资产摊销--1,576.50--2,986.84--
长期待摊费用摊销--286.57--406.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---94.79---353.37--
固定资产报废损失--123.29--699.72--
公允价值变动损失--503.38--3,223.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,689.43--7,259.41--
投资损失---1,715.84---9,228.50--
递延所得税资产减少---949.23---1,103.32--
递延所得税负债增加--193.09---266.38--
存货的减少---20,523.65---11,868.12--
经营性应收项目的减少---54,480.35---105,001.64--
经营性应付项目的增加--36,476.55--86,442.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,112.85--992.89--
经营活动产生现金流量净额--7,785.58--45,617.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,734.95--66,953.26--
现金的期初余额--66,953.26--50,740.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,781.69--16,212.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶