| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,349.73 | 168,835.76 | 128,566.18 | 54,882.68 |
| 收到的税费返还 | 1,617.82 | 1,352.94 | 835.04 | 426.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 579.46 | 301.55 | 249.76 | 184.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,547.01 | 170,490.24 | 129,650.98 | 55,494.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,686.89 | 146,214.87 | 95,723.36 | 47,971.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,637.14 | 12,210.63 | 9,380.52 | 5,787.62 |
| 支付的各项税费 | 1,881.34 | 1,850.13 | 1,318.28 | 750.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,272.90 | 2,912.25 | 2,250.21 | 918.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,478.27 | 163,187.87 | 108,672.36 | 55,427.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,931.26 | 7,302.37 | 20,978.63 | 66.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,683.97 | 7,629.23 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605.52 | 501.83 | 335.94 | 229.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,289.49 | 8,131.06 | 335.94 | 229.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,427.97 | 2,776.83 | 2,723.01 | 2,198.82 |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,827.97 | 2,776.83 | 2,723.01 | 2,198.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,461.52 | 5,354.23 | -2,387.06 | -1,969.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,768.01 | 140,779.96 | 66,260.00 | 39,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,768.01 | 140,779.96 | 66,260.00 | 39,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,077.70 | 154,060.29 | 78,875.04 | 46,971.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,387.04 | 7,232.17 | 6,033.48 | 3,526.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,964.74 | 161,292.46 | 84,908.52 | 50,497.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,196.73 | -20,512.50 | -18,648.52 | -11,297.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.51 | 44.92 | 43.83 | 10.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,626.96 | -7,810.97 | -13.13 | -13,190.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,222.38 | 42,222.38 | 42,222.38 | 42,222.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,595.42 | 34,411.41 | 42,209.25 | 29,031.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,192.63 | -- | -17,959.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,490.95 | -- | 2,590.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,932.51 | -- | 9,183.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 279.93 | -- | 143.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 992.01 | -- | 124.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,328.95 | -- | 124.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,598.41 | -- | 6,993.54 | -- |
| 投资损失 | -7,332.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -69.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,416.74 | -- | 6,568.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,947.53 | -- | 18,908.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,844.47 | -- | -5,699.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,931.26 | -- | 20,978.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,595.42 | -- | 42,209.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,222.38 | -- | 42,222.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,626.96 | -- | -13.13 | -- |
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