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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,579.20 | 300,145.77 | 179,608.67 | 63,978.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.77 | 10,596.24 | 5,674.01 | 3,189.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 420,165.97 | 310,742.00 | 185,282.68 | 67,167.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,882.20 | 262,056.10 | 159,571.59 | 84,222.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,569.87 | 14,760.93 | 10,061.50 | 6,563.65 | |
| 支付的各项税费 | 14,164.50 | 12,020.41 | 9,925.00 | 8,452.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,906.93 | 14,619.76 | 8,306.82 | 4,908.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,523.50 | 303,457.20 | 187,864.92 | 104,147.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,642.47 | 7,284.80 | -2,582.23 | -36,979.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 346,297.08 | 285,983.63 | 235,264.58 | 149,185.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,395.44 | 2,061.84 | 1,651.67 | 1,124.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.73 | 6.73 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,466.85 | 3,622.56 | 2,376.59 | 663.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,296.10 | 291,674.76 | 239,292.91 | 150,972.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.51 | 361.94 | 87.15 | 58.27 | |
| 投资所支付的现金 | 376,200.00 | 298,200.00 | 224,400.00 | 159,049.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,775.51 | 298,561.94 | 224,487.15 | 159,107.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,479.40 | -6,887.18 | 14,805.76 | -8,135.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 380.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,144.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,524.89 | 7,380.00 | 7,180.00 | 7,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,896.34 | 30,629.07 | 30,500.67 | 125.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,896.34 | 37,629.07 | 35,500.67 | 5,125.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,371.46 | -30,249.07 | -28,320.67 | 2,054.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.94 | -10.65 | 6.62 | 6.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,762.67 | -29,862.09 | -16,090.52 | -43,053.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,763.20 | 78,763.20 | 78,763.20 | 78,763.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,525.88 | 48,901.11 | 62,672.68 | 35,709.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,513.48 | -- | 43,020.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,099.96 | -- | 2,592.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 221.15 | -- | 103.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.18 | -- | 14.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.84 | -- | 58.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.99 | -- | 5.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,698.57 | -- | -2,525.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,171.53 | -- | -1,551.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.65 | -- | -742.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44.08 | -- | 24.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,158.72 | -- | -38,733.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,181.99 | -- | -4,850.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,642.47 | -- | -2,582.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,525.88 | -- | 62,672.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,763.20 | -- | 78,763.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,762.67 | -- | -16,090.52 | -- | |
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