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| 南极电商(002127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,995.65 | 267,456.19 | 165,983.38 | 65,253.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,270.30 | 8,299.43 | 6,000.69 | 2,188.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,265.95 | 275,755.63 | 171,984.07 | 67,442.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,351.07 | 208,202.11 | 128,326.82 | 40,553.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,679.82 | 11,249.67 | 8,165.62 | 4,470.76 | |
| 支付的各项税费 | 13,538.08 | 12,483.62 | 9,153.75 | 6,818.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,205.79 | 14,626.90 | 11,322.67 | 6,482.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,774.77 | 246,562.31 | 156,968.86 | 58,325.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,491.18 | 29,193.32 | 15,015.21 | 9,116.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 514,390.76 | 373,600.00 | 242,600.00 | 80,899.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,393.34 | 2,374.03 | 1,403.63 | 313.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | 1.14 | 1.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 721.33 | 18,576.15 | 18,503.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 518,550.68 | 394,551.32 | 262,507.81 | 81,212.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,480.21 | 389.75 | 45.05 | 20.72 | |
| 投资所支付的现金 | 669,760.00 | 479,200.00 | 280,700.00 | 134,709.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,883.20 | 9,443.20 | 9,443.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,211.62 | 18,211.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 678,123.41 | 507,244.57 | 308,399.87 | 134,730.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,572.74 | -112,693.25 | -45,892.06 | -53,517.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,036.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 696.04 | 463.69 | 293.53 | 123.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,409.56 | 8,432.40 | 8,407.55 | 195.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,141.59 | 13,896.09 | 13,701.08 | 318.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,141.59 | -3,896.09 | -8,701.08 | 4,681.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.93 | 13.18 | 1.07 | -6.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,212.21 | -87,382.84 | -39,576.86 | -39,726.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,975.42 | 118,975.42 | 118,975.42 | 118,975.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,763.20 | 31,592.57 | 79,398.56 | 79,249.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,616.10 | -- | 38,622.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.82 | -- | 138.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,449.29 | -- | 66.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.05 | -- | 147.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.59 | -- | 9.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.56 | -- | -2.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,520.35 | -- | -1,303.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.69 | -- | 102.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.42 | -- | -31.71 | -- | |
| 存货的减少 | -324.84 | -- | -291.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,050.90 | -- | 2,794.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,947.13 | -- | -25,236.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,491.18 | -- | 15,015.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,763.20 | -- | 79,398.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,975.42 | -- | 118,975.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,212.21 | -- | -39,576.86 | -- | |
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