报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,586.81 | 20,048.41 | 11,677.42 | 5,349.74 |
收到的税费返还 | -- | 1.79 | 0.97 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.03 | 8,940.88 | 27,638.40 | 7,318.77 |
经营活动现金流入小计 | 62,903.84 | 28,991.08 | 39,316.79 | 12,668.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,819.24 | 3,489.83 | 2,390.33 | 1,909.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,288.27 | 6,941.47 | 3,972.98 | 3,219.84 |
支付的各项税费 | 3,582.61 | 3,692.17 | 1,261.34 | 622.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.95 | 10,067.50 | 25,725.17 | 5,574.14 |
经营活动现金流出小计 | 17,168.07 | 24,190.97 | 33,349.82 | 11,325.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,735.77 | 4,800.11 | 5,966.96 | 1,342.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,172.05 | 26,642.05 | 25,897.05 | 20,457.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 180.30 | 19.20 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.78 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.62 | 12,190.85 | 5,357.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,429.75 | 38,852.10 | 31,254.97 | 20,457.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.15 | 154.18 | 74.42 | 7.01 |
投资所支付的现金 | 48,595.38 | 23,713.70 | 21,849.00 | 10,610.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,248.68 | 31,245.95 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,480.00 | 9,280.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,073.22 | 74,593.83 | 31,203.42 | 10,617.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,643.47 | -35,741.73 | 51.54 | 9,840.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 84.70 | 84.70 | 14.00 | 65.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.70 | 84.70 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 84.70 | 84.70 | 14.00 | 65.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84.70 | 84.70 | 14.00 | 65.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,860.15 | -30,856.92 | 6,032.51 | 11,247.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,223.37 | 68,223.37 | 68,225.28 | 68,224.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,363.22 | 37,366.45 | 74,257.78 | 79,472.07 |
附注 |
净利润 | 30,306.30 | -- | 8,533.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,127.43 | -- | 967.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 211.36 | -- | 100.24 | -- |
无形资产摊销 | 39.34 | -- | 23.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.21 | -- | -8.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.80 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,048.09 | -- | -643.51 | -- |
投资损失 | -180.30 | -- | -77.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -476.86 | -- | 54.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,347.43 | -- | 255.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,131.77 | -- | 40,117.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,960.23 | -- | 20,617.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -63,971.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45,735.77 | -- | 5,966.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,363.22 | -- | 74,256.83 | -- |
现金的期初余额 | 68,223.37 | -- | 68,224.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,860.15 | -- | 6,032.51 | -- |