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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,556.57 | 257,381.35 | 168,021.83 | 92,078.39 | |
| 收到的税费返还 | 339.00 | 10.82 | -- | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,125.53 | 41,304.56 | 40,525.16 | 35,188.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,021.10 | 298,696.72 | 208,546.99 | 127,269.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,557.66 | 192,255.68 | 131,119.60 | 71,023.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,897.35 | 20,647.73 | 12,637.73 | 5,578.35 | |
| 支付的各项税费 | 17,071.63 | 11,920.82 | 8,589.13 | 4,174.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,381.16 | 56,916.21 | 49,374.85 | 34,719.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,907.80 | 281,740.44 | 201,721.31 | 115,495.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,113.30 | 16,956.28 | 6,825.68 | 11,774.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 575.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 575.77 | 575.77 | 575.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,931.83 | 560.00 | 560.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,820.68 | 1,135.86 | 1,135.86 | 575.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,684.87 | 13,988.96 | 6,460.13 | 4,628.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,062.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,746.87 | 13,988.96 | 6,460.13 | 4,628.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,926.19 | -12,853.11 | -5,324.27 | -4,052.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,370.38 | 189,385.00 | 119,900.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,880.00 | 29,880.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,750.38 | 221,765.00 | 122,400.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,150.00 | 189,260.00 | 104,300.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,557.12 | 10,482.44 | 5,717.63 | 2,455.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,700.00 | 24,550.75 | 6,465.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,407.12 | 224,293.19 | 116,482.95 | 23,455.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,343.26 | -2,528.19 | 5,917.05 | -3,955.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.57 | -3.58 | -3.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 526.79 | 1,571.40 | 7,414.87 | 3,767.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,052.57 | 32,052.57 | 32,052.57 | 32,052.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,579.37 | 33,623.98 | 39,467.44 | 35,819.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,672.36 | -- | 4,469.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,817.56 | -- | -1,574.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,350.35 | -- | 3,093.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 875.92 | -- | 433.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.26 | -- | 7.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,173.54 | -- | 3,901.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.11 | -- | 245.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,898.99 | -- | -10,205.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,319.93 | -- | 2,389.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,764.32 | -- | 4,064.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,113.30 | -- | 6,825.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,579.37 | -- | 39,467.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,052.57 | -- | 32,052.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 526.79 | -- | 7,414.87 | -- | |
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