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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,153.48 | 708,890.72 | 425,467.18 | 256,415.43 | |
| 收到的税费返还 | 80.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,259.06 | 65,164.40 | 55,951.28 | 34,437.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,062,492.91 | 774,055.12 | 481,418.46 | 290,852.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,458.53 | 655,911.87 | 404,299.28 | 227,735.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,218.66 | 54,538.18 | 35,828.20 | 20,653.46 | |
| 支付的各项税费 | 33,064.35 | 29,628.69 | 25,845.44 | 15,401.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,786.13 | 106,058.82 | 68,482.73 | 34,082.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,106,527.67 | 846,137.57 | 534,455.65 | 297,873.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,034.76 | -72,082.44 | -53,037.20 | -7,020.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.34 | 401.79 | 327.35 | 64.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.87 | 6.88 | 6.05 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,646.42 | 13,408.67 | 8,333.40 | 3,064.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,958.96 | 15,968.93 | 13,448.25 | 7,155.23 | |
| 投资所支付的现金 | 15,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,758.96 | 25,968.93 | 23,448.25 | 17,155.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,112.54 | -12,560.27 | -15,114.85 | -14,090.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,884.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 496.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,806.45 | 217,588.45 | 166,878.45 | 28,119.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,696.13 | 217,588.45 | 166,878.45 | 28,119.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,054.54 | 158,349.67 | 125,348.93 | 50,264.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,646.11 | 10,237.91 | 8,349.69 | 2,036.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.09 | 108.96 | 72.16 | 35.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,280.74 | 168,696.53 | 133,770.78 | 52,336.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,415.39 | 48,891.92 | 33,107.67 | -24,217.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 2.08 | 4.32 | 7.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,268.38 | -35,748.70 | -35,040.06 | -45,321.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,230.38 | 83,230.38 | 83,230.38 | 83,230.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,498.76 | 47,481.68 | 48,190.32 | 37,909.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,550.65 | -- | 35,730.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,607.26 | -- | -2,997.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,526.21 | -- | 10,396.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,370.60 | -- | 674.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.03 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.04 | -- | 87.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.00 | -- | -67.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,957.10 | -- | 4,381.55 | -- | |
| 投资损失 | -396.11 | -- | -889.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,051.32 | -- | 500.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.62 | -- | -7.88 | -- | |
| 存货的减少 | -28,755.88 | -- | -19,638.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,247.89 | -- | -98,473.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,309.89 | -- | 17,262.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,034.76 | -- | -53,037.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,498.76 | -- | 48,190.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,230.38 | -- | 83,230.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,268.38 | -- | -35,040.06 | -- | |
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