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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,006.84 | 686,290.30 | 414,353.61 | 267,412.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,925.10 | 42,769.07 | 42,229.35 | 19,729.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 963,931.93 | 729,059.37 | 456,582.96 | 287,142.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,445.59 | 579,181.27 | 332,901.49 | 195,474.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,301.30 | 37,855.89 | 25,354.62 | 13,054.12 | |
| 支付的各项税费 | 12,791.49 | 11,848.64 | 7,019.72 | 4,848.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,374.09 | 75,355.38 | 61,187.42 | 32,930.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 931,912.46 | 704,241.18 | 426,463.24 | 246,307.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,019.47 | 24,818.19 | 30,119.72 | 40,834.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,057.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.81 | 19.96 | -- | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,451.31 | 19.96 | 0.05 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,963.96 | 6,859.51 | 5,357.93 | 3,072.54 | |
| 投资所支付的现金 | 5,117.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,283.66 | 6,919.51 | 5,417.93 | 3,172.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,832.35 | -6,899.55 | -5,417.87 | -3,172.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,849.03 | 2,942.10 | 2,942.10 | 2,652.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,849.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,560.00 | 150,200.00 | 140,250.00 | 61,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,009.03 | 153,142.10 | 143,192.10 | 64,152.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,720.00 | 181,020.00 | 153,670.00 | 82,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,833.92 | 7,594.66 | 5,126.54 | 1,908.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,567.62 | 188,614.66 | 158,796.54 | 84,308.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,441.42 | -35,472.56 | -15,604.44 | -20,156.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.39 | -24.99 | -6.75 | 10.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,397.85 | -17,578.90 | 9,090.66 | 17,516.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,545.92 | 71,545.92 | 71,545.92 | 71,545.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,148.07 | 53,967.02 | 80,636.58 | 89,062.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,507.37 | -- | 19,196.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,139.17 | -- | -2,807.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,074.97 | -- | 9,668.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 990.36 | -- | 493.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.75 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.95 | -- | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,059.06 | -- | 3,999.24 | -- | |
| 投资损失 | 2,133.49 | -- | -124.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -730.05 | -- | 597.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,508.49 | -- | -33,548.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,163.88 | -- | -11,906.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,543.29 | -- | 44,550.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,019.47 | -- | 30,119.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,148.07 | -- | 80,636.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,545.92 | -- | 71,545.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,397.85 | -- | 9,090.66 | -- | |
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