报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,834.09 | 381,134.37 | 294,498.49 | 136,329.30 |
收到的税费返还 | 940.47 | 605.25 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,484.10 | 36,715.18 | 31,810.51 | 16,861.47 |
经营活动现金流入小计 | 587,258.66 | 418,454.81 | 326,309.00 | 153,190.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,851.84 | 318,343.42 | 264,773.83 | 117,364.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,204.67 | 27,073.84 | 18,367.36 | 8,692.52 |
支付的各项税费 | 17,063.08 | 16,960.11 | 11,647.85 | 7,286.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,175.42 | 51,738.51 | 44,298.01 | 20,905.34 |
经营活动现金流出小计 | 583,295.00 | 414,115.88 | 339,087.06 | 154,248.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,963.65 | 4,338.93 | -12,778.06 | -1,057.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,036.34 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,878.74 | 3,522.36 | 2,124.81 | 2,166.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,878.74 | 3,522.36 | 2,124.81 | 2,166.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,842.40 | -3,522.36 | -2,124.81 | -2,166.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 232,740.00 | 204,940.00 | 124,840.00 | 13,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,545.74 | 20,045.74 | 21,545.74 | 6,883.31 |
筹资活动现金流入小计 | 254,285.74 | 224,985.74 | 146,385.74 | 20,383.31 |
偿还债务支付的现金 | 229,719.18 | 219,440.00 | 137,570.00 | 23,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,511.10 | 10,567.80 | 7,830.33 | 2,788.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 243,530.77 | 230,007.80 | 145,400.33 | 25,788.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,754.97 | -5,022.06 | 985.41 | -5,405.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.05 | -403.81 | -430.55 | -40.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,559.18 | -4,609.30 | -14,348.00 | -8,670.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,455.57 | 33,455.57 | 33,455.57 | 33,455.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,014.75 | 28,846.27 | 19,107.57 | 24,785.45 |
附注 |
净利润 | 5,392.56 | -- | 3,877.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,278.29 | -- | 2,074.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,960.90 | -- | 6,523.81 | -- |
无形资产摊销 | 888.24 | -- | 435.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -326.37 | -- | -24.17 | -- |
固定资产报废损失 | 6.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,158.30 | -- | 4,096.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,070.88 | -- | -227.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 41,636.01 | -- | 53,685.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -34,146.36 | -- | -39,669.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -45,814.01 | -- | -43,549.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,963.65 | -- | -12,778.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,014.75 | -- | 19,107.57 | -- |
现金的期初余额 | 33,455.57 | -- | 33,455.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,559.18 | -- | -14,348.00 | -- |