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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,773.53 | 780,774.57 | 502,753.13 | 305,883.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,327.00 | 5,049.78 | 5,048.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,792.55 | 73,154.88 | 59,825.22 | 30,674.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,150,893.08 | 858,979.22 | 567,627.05 | 336,557.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,039,851.05 | 744,987.58 | 501,355.30 | 300,828.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,161.65 | 61,981.50 | 42,344.39 | 23,406.89 | |
| 支付的各项税费 | 33,880.43 | 23,059.94 | 16,724.27 | 4,339.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,985.36 | 99,706.23 | 82,734.04 | 32,306.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,267,878.49 | 929,735.25 | 643,158.01 | 360,880.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,985.41 | -70,756.03 | -75,530.96 | -24,323.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.25 | 186.32 | 186.32 | 186.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.45 | 136.40 | 47.04 | 39.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,781.60 | 50,984.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,820.30 | 56,307.56 | 5,233.36 | 5,225.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,902.59 | 13,202.78 | 11,992.44 | 6,614.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 91.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,993.59 | 14,293.78 | 13,083.44 | 6,705.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,826.71 | 42,013.77 | -7,850.08 | -1,480.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 380,801.90 | 229,015.55 | 222,999.29 | 32,662.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,926.90 | 229,140.55 | 223,124.29 | 32,787.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380,833.00 | 270,734.33 | 200,487.06 | 124,219.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,698.18 | 19,048.03 | 16,420.58 | 2,992.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.74 | 365.24 | 331.94 | 295.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,585.92 | 290,147.60 | 217,239.58 | 127,507.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,659.02 | -61,007.05 | 5,884.70 | -94,719.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.86 | -12.21 | 5.86 | 2.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,858.58 | -89,761.51 | -77,490.48 | -120,521.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,498.76 | 192,498.76 | 192,498.76 | 192,498.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,640.18 | 102,737.25 | 115,008.28 | 71,977.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,397.11 | -- | 29,801.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,813.00 | -- | 4,834.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,230.60 | -- | 11,659.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,624.86 | -- | 754.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.81 | -- | 4.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.28 | -- | -28.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.14 | -- | 6.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,947.47 | -- | 5,082.58 | -- | |
| 投资损失 | -5,568.30 | -- | -326.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,619.26 | -- | -440.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.50 | -- | -16.50 | -- | |
| 存货的减少 | -42,380.13 | -- | -65,321.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -219,558.04 | -- | -175,221.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,036.45 | -- | 113,656.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,985.41 | -- | -75,530.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,640.18 | -- | 115,008.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,498.76 | -- | 192,498.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100,858.58 | -- | -77,490.48 | -- | |
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