报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,667.70 | 525,730.59 | 337,346.98 | 193,607.87 |
收到的税费返还 | 1,116.46 | 842.08 | 445.23 | 19.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,895.57 | 30,667.45 | 28,180.59 | 16,146.15 |
经营活动现金流入小计 | 764,679.73 | 557,240.12 | 365,972.80 | 209,773.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,006.44 | 439,054.52 | 282,276.31 | 154,105.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,671.58 | 26,849.03 | 20,324.91 | 10,396.39 |
支付的各项税费 | 14,725.68 | 11,957.29 | 10,739.66 | 6,885.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,376.88 | 53,931.62 | 43,830.19 | 21,456.22 |
经营活动现金流出小计 | 726,780.57 | 531,792.46 | 357,171.08 | 192,843.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,899.16 | 25,447.66 | 8,801.72 | 16,930.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 607.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,215.22 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,321.31 | 4,812.62 | 2,903.38 | 2,936.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,321.31 | 4,812.62 | 2,903.38 | 2,936.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,106.09 | -4,812.62 | -2,903.38 | -2,936.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 135,961.90 | 135,961.90 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 202,919.50 | 160,899.50 | 96,400.00 | 35,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 338,881.40 | 296,861.40 | 96,400.00 | 35,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 277,785.82 | 180,980.00 | 98,480.50 | 45,000.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,408.04 | 11,573.70 | 6,065.25 | 3,748.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 289,691.85 | 192,553.70 | 104,545.75 | 48,748.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,189.55 | 104,307.70 | -8,145.75 | -13,248.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -410.50 | -330.21 | -182.35 | -31.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,572.11 | 124,612.53 | -2,429.76 | 713.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,014.75 | 39,014.75 | 39,014.75 | 39,014.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,586.86 | 163,627.28 | 36,584.99 | 39,728.52 |
附注 |
净利润 | 10,504.15 | -- | 7,059.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 12,517.12 | -- | -905.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,476.26 | -- | 7,059.11 | -- |
无形资产摊销 | 868.07 | -- | 434.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.24 | -- | -12.88 | -- |
固定资产报废损失 | 60.98 | -- | 12.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,180.51 | -- | 5,911.12 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,575.07 | -- | -28.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -43,176.00 | -- | -38,496.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -50,686.46 | -- | 3,344.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 83,751.84 | -- | 24,423.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 37,899.16 | -- | 8,801.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,586.86 | -- | 36,584.99 | -- |
现金的期初余额 | 39,014.75 | -- | 39,014.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 75,572.11 | -- | -2,429.76 | -- |