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| 东南网架(002135) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,291.23 | 662,747.03 | 345,897.66 | 250,878.90 | |
| 收到的税费返还 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,830.98 | 43,579.30 | 37,744.95 | 23,722.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 960,138.53 | 706,342.65 | 383,658.93 | 274,601.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,499.60 | 522,424.26 | 258,662.22 | 179,344.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,171.12 | 40,333.85 | 28,383.67 | 14,754.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,626.58 | 11,251.78 | 5,560.74 | 2,266.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,390.10 | 115,341.00 | 87,606.11 | 50,981.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 915,687.41 | 689,350.89 | 380,212.74 | 247,345.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,451.12 | 16,991.76 | 3,446.19 | 27,255.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.79 | 37.81 | 19.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,591.69 | 37.81 | 19.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,292.51 | 84,585.51 | 81,567.42 | 30,692.03 | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,792.51 | 84,585.51 | 81,567.42 | 30,692.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,200.82 | -84,547.70 | -81,548.34 | -30,692.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,794.97 | 35,304.97 | 35,010.97 | 13,403.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,794.97 | 35,304.97 | 35,010.97 | 13,403.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 290,851.24 | 189,074.63 | 147,569.63 | 33,755.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 2,400.73 | 1,200.58 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,446.21 | 226,780.33 | 183,781.18 | 47,158.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,557.00 | 151,897.00 | 120,055.85 | 55,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,019.76 | 8,778.37 | 7,035.29 | 1,730.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,030.26 | 5,797.95 | 5,797.95 | 6.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,607.03 | 166,473.33 | 132,889.10 | 57,387.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,839.18 | 60,307.00 | 50,892.08 | -10,229.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.16 | -24.24 | -5.63 | -4.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,082.31 | -7,273.18 | -27,215.70 | -13,669.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,148.07 | 69,148.07 | 69,148.07 | 69,148.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,230.38 | 61,874.88 | 41,932.37 | 55,478.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,349.48 | -- | 23,289.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,187.49 | -- | -3,240.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,395.52 | -- | 9,540.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.58 | -- | 1,051.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.75 | -- | -8.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.24 | -- | -8.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,708.87 | -- | 3,488.92 | -- | |
| 投资损失 | 2,161.59 | -- | 1,280.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.02 | -- | 1,027.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 230,833.55 | -- | -56,188.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -351,743.08 | -- | -58,479.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,711.30 | -- | 81,694.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,451.12 | -- | 3,446.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,230.38 | -- | 41,932.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,148.07 | -- | 69,148.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,082.31 | -- | -27,215.70 | -- | |
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