| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,997.29 | 36,711.72 | 21,206.36 | 9,616.98 |
| 收到的税费返还 | 761.47 | 676.02 | 448.82 | 256.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.92 | 5,228.48 | 922.28 | 181.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,267.69 | 42,616.22 | 22,577.46 | 10,054.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,603.07 | 26,878.27 | 15,119.53 | 8,433.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,417.09 | 4,833.93 | 3,162.59 | 1,510.54 |
| 支付的各项税费 | 3,169.54 | 2,571.81 | 1,148.81 | 523.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.28 | 5,579.02 | 315.10 | 703.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,837.98 | 39,863.04 | 19,746.03 | 11,171.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.70 | 2,753.17 | 2,831.42 | -1,116.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.05 | 11.83 | 9.00 | 34.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.76 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.80 | 14,350.20 | 10,820.20 | 1,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,821.61 | 14,362.03 | 10,829.20 | 1,934.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.98 | 730.41 | 553.41 | 538.54 |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,180.00 | 3,350.00 | 11,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,001.98 | 9,910.41 | 3,903.41 | 12,438.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,819.63 | 4,451.62 | 6,925.80 | -10,503.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 566.34 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 611.90 | 3,750.49 | 3,756.59 | 1,838.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,828.20 | 14,189.22 | 11,874.02 | 11,169.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,006.44 | 17,939.71 | 15,630.62 | 13,007.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,248.92 | 19,509.61 | 15,760.94 | 10,034.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.11 | 153.67 | 133.43 | 30.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.70 | 8,359.50 | 8,359.50 | 3,059.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,530.72 | 28,022.78 | 24,253.87 | 13,124.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,524.29 | -10,083.07 | -8,623.25 | -116.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.22 | 17.02 | 18.05 | 10.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254.74 | -2,861.26 | 1,152.03 | -11,726.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,186.39 | 17,186.39 | 17,186.39 | 18,186.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,931.65 | 14,325.13 | 18,338.41 | 6,460.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,275.51 | -- | 200.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,291.48 | -- | 52.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,754.65 | -- | 958.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 270.20 | -- | 135.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 267.26 | -- | 6.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 113.81 | -- | 40.80 | -- |
| 投资损失 | -115.35 | -- | -49.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,275.30 | -- | 884.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,162.22 | -- | 472.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,589.79 | -- | 128.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 429.70 | -- | 2,831.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,931.65 | -- | 18,338.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,186.39 | -- | 17,186.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -254.74 | -- | 1,152.03 | -- |
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