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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,876.37 | 55,729.14 | 36,451.71 | 21,396.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,251.11 | 939.77 | 358.79 | 213.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.68 | 567.53 | 2,304.26 | 512.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,423.16 | 57,236.44 | 39,114.77 | 22,122.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,225.80 | 37,552.31 | 27,558.86 | 14,882.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,991.59 | 7,716.41 | 5,020.26 | 2,608.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,208.85 | 6,021.72 | 3,724.44 | 1,322.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,513.26 | 4,273.99 | 3,367.23 | 3,437.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,939.50 | 55,564.43 | 39,670.79 | 22,250.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,483.65 | 1,672.02 | -556.03 | -128.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381.84 | 360.66 | 319.21 | 319.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,448.37 | 1,062.96 | 651.48 | 174.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,050.55 | 667.81 | 614.04 | 495.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,267.50 | 20,267.50 | 1,717.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 539,540.66 | 117.13 | 117.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 562,688.92 | 22,476.05 | 3,419.35 | 989.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,156.82 | 780.89 | 590.04 | 421.97 | |
| 投资所支付的现金 | 16,994.22 | 16,654.89 | 7,647.40 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 583,981.66 | 51,742.00 | 45,761.52 | 50,719.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 602,132.70 | 69,177.78 | 53,998.95 | 51,141.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,443.79 | -46,701.73 | -50,579.60 | -50,151.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,179.00 | 58,845.37 | 58,845.37 | 1,054.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,054.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 57,242.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,179.00 | 58,845.37 | 58,845.37 | 58,296.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.46 | 266.65 | 185.66 | 108.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,260.60 | 1,762.77 | 1,762.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,592.06 | 7,329.42 | 7,248.43 | 5,408.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,586.94 | 51,515.96 | 51,596.94 | 52,887.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.33 | 56.12 | 41.09 | -20.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,805.14 | 6,542.36 | 502.40 | 2,587.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,284.59 | 5,284.59 | 5,284.59 | 5,284.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,089.73 | 11,826.96 | 5,787.00 | 7,871.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,274.08 | -- | 13,171.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,418.53 | -- | 255.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,105.36 | -- | 647.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.55 | -- | 156.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.88 | -- | 57.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.86 | -- | -312.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,298.57 | -- | -196.19 | -- | |
| 投资损失 | -11,316.41 | -- | -10,797.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.59 | -- | 13.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,017.80 | -- | -176.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,517.67 | -- | 202.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,594.88 | -- | -3,849.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 263.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,483.65 | -- | -556.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,089.73 | -- | 5,787.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,284.59 | -- | 5,284.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,805.14 | -- | 502.40 | -- | |
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