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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,339.92 | 83,597.02 | 45,212.90 | 25,649.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,130.47 | 3,585.68 | 1,456.82 | 1,028.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,345.63 | 2,461.95 | 1,586.60 | 641.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,816.02 | 89,644.64 | 48,256.33 | 27,319.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,517.26 | 62,820.67 | 38,031.43 | 20,986.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,099.11 | 13,681.98 | 9,279.87 | 4,105.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,559.89 | 4,424.30 | 3,433.84 | 1,845.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,440.77 | 6,255.01 | 4,002.57 | 1,573.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,617.03 | 87,181.95 | 54,747.70 | 28,511.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198.99 | 2,462.69 | -6,491.37 | -1,191.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,679.80 | 4,675.67 | 4,675.67 | 4,675.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,710.90 | 4,061.35 | 3,546.81 | 2,398.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 737.14 | 735.94 | 735.74 | 674.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,378.62 | 269,517.55 | 167,543.55 | 72,726.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,506.47 | 278,990.52 | 176,501.78 | 80,474.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,008.33 | 623.58 | 531.52 | 374.25 | |
| 投资所支付的现金 | 12,900.00 | 11,325.00 | 4,725.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356,605.00 | 280,806.00 | 180,086.00 | 87,902.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,513.33 | 292,754.58 | 185,342.52 | 89,276.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,006.86 | -13,764.06 | -8,840.74 | -8,802.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 399.50 | 399.50 | 150.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 399.50 | 399.50 | 150.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 399.50 | 399.50 | 150.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 260.08 | 237.93 | 229.26 | 8.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.25 | 190.65 | 190.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,684.59 | 2,061.05 | 241.19 | 1,058.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,544.67 | 3,298.98 | 1,470.45 | 1,066.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,145.17 | -2,899.48 | -1,320.45 | -966.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.79 | 200.50 | -67.63 | -456.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,745.25 | -14,000.35 | -16,720.20 | -11,417.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,644.70 | 24,644.65 | 24,644.65 | 24,644.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,899.45 | 10,644.30 | 7,924.46 | 13,227.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,452.85 | -- | 6,773.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,889.09 | -- | 874.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,250.12 | -- | 575.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.71 | -- | 117.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.63 | -- | 64.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.20 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 215.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -165.99 | -- | -1,025.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,609.90 | -- | -2,077.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.26 | -- | -226.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.69 | -- | -8.68 | -- | |
| 存货的减少 | -2,711.65 | -- | -4,402.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,981.64 | -- | -11,794.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 485.33 | -- | 4,275.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 143.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198.99 | -- | -6,491.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,899.45 | -- | 7,924.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,644.70 | -- | 24,644.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,745.25 | -- | -16,720.20 | -- | |
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