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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,769.22 | 63,454.19 | 41,932.52 | 25,670.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,778.05 | 2,315.69 | 1,816.55 | 951.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,082.68 | 1,407.16 | 936.39 | 667.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,629.95 | 67,177.04 | 44,685.46 | 27,290.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,663.83 | 45,398.65 | 30,358.10 | 17,504.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,561.36 | 8,997.13 | 5,932.12 | 2,960.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,438.87 | 4,322.33 | 3,453.99 | 938.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,434.73 | 4,827.97 | 3,470.85 | 1,632.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,098.79 | 63,546.08 | 43,215.07 | 23,036.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,531.16 | 3,630.96 | 1,470.39 | 4,254.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,089.41 | 1,494.85 | 887.71 | 319.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.90 | 2.90 | 0.24 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 481,149.91 | 323,946.02 | 212,900.74 | 105,958.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 483,392.22 | 325,443.77 | 213,788.69 | 106,278.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 790.22 | 635.78 | 179.30 | 21.65 | |
| 投资所支付的现金 | 7,013.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 475,483.69 | 328,227.27 | 219,192.00 | 109,352.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 483,286.91 | 328,863.05 | 219,371.30 | 109,373.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.31 | -3,419.28 | -5,582.61 | -3,095.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,379.01 | 2,379.01 | 2,079.01 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 795.89 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,474.90 | 2,879.01 | 2,079.01 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.45 | 1.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040.20 | 3,325.64 | 2,253.72 | 1,589.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,047.65 | 3,827.06 | 2,253.72 | 1,589.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427.26 | -948.05 | -174.71 | -1,489.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -508.80 | -311.45 | -169.27 | -26.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,554.92 | -1,047.82 | -4,456.20 | -357.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,089.73 | 12,089.73 | 12,089.73 | 12,089.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,644.65 | 11,041.92 | 7,633.53 | 11,732.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,829.35 | -- | 3,812.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.32 | -- | 330.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.05 | -- | 385.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.62 | -- | 134.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.30 | -- | 49.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 520.35 | -- | -9.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.68 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,477.91 | -- | -565.73 | -- | |
| 投资损失 | 744.16 | -- | 559.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.87 | -- | 7.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.83 | -- | -6.84 | -- | |
| 存货的减少 | -886.61 | -- | -759.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,391.57 | -- | 1,024.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,704.74 | -- | -3,518.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 25.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,531.16 | -- | 1,470.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,644.65 | -- | 7,633.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,089.73 | -- | 12,089.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,554.92 | -- | -4,456.20 | -- | |
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