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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,153.39 | 44,064.11 | 27,704.35 | 15,541.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,290.19 | 2,264.92 | 1,497.98 | 724.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.04 | 1,000.05 | 734.15 | 259.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,472.62 | 47,329.08 | 29,936.48 | 16,526.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,960.78 | 26,982.06 | 17,548.88 | 10,635.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,930.54 | 10,441.77 | 7,238.68 | 3,450.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,777.52 | 2,524.03 | 2,300.13 | 631.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,961.29 | 3,663.62 | 2,464.45 | 1,357.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,630.13 | 43,611.48 | 29,552.14 | 16,075.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,842.50 | 3,717.60 | 384.35 | 450.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,473.79 | 145,223.27 | 103,324.97 | 58,042.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,229.54 | 1,064.36 | 511.98 | 361.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.26 | 17.65 | 17.35 | 15.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.00 | 457.00 | 234.50 | 227.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,248.59 | 146,762.28 | 104,088.80 | 58,646.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,443.19 | 8,571.33 | 5,022.75 | 2,138.89 | |
| 投资所支付的现金 | 178,975.37 | 145,312.03 | 104,912.66 | 62,492.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,418.55 | 153,883.35 | 109,935.41 | 64,631.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,169.96 | -7,121.07 | -5,846.61 | -5,985.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41.13 | 21.13 | 196.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41.13 | 21.13 | 196.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 958.14 | 658.14 | 535.79 | 409.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.03 | 408.62 | 76.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 999.26 | 680.29 | 1,140.53 | 485.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 559.87 | 437.97 | 325.85 | 168.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.25 | 115.38 | 110.44 | 105.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.76 | 101.76 | 104.24 | 104.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.51 | 1,793.35 | 339.12 | 284.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,767.63 | 2,346.70 | 775.41 | 559.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,768.37 | -1,666.41 | 365.12 | -73.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.67 | -73.20 | -169.66 | -147.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,182.51 | -5,143.09 | -5,266.80 | -5,755.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,203.72 | 10,203.72 | 10,203.72 | 10,203.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,021.21 | 5,060.63 | 4,936.91 | 4,448.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,860.18 | -- | 2,922.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.36 | -- | 411.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,236.11 | -- | 596.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.10 | -- | 55.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.97 | -- | 141.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.79 | -- | 7.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.25 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,468.84 | -- | 692.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.81 | -- | -172.64 | -- | |
| 投资损失 | -797.20 | -- | -831.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.05 | -- | -331.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,956.93 | -- | 66.26 | -- | |
| 存货的减少 | 481.94 | -- | 1,578.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 848.78 | -- | -2,797.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,520.03 | -- | -2,109.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 536.08 | -- | 51.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,842.50 | -- | 384.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,021.21 | -- | 4,936.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,203.72 | -- | 10,203.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,182.51 | -- | -5,266.80 | -- | |
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