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| 实益达(002137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,283.34 | 33,377.97 | 28,115.20 | 14,215.72 | |
| 收到的税费返还 | 295.08 | 269.92 | 194.68 | 48.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.74 | 4,232.00 | 3,577.10 | 666.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,473.16 | 37,879.89 | 31,886.98 | 14,929.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,686.04 | 23,132.18 | 19,060.09 | 10,095.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,664.08 | 3,659.66 | 2,582.49 | 1,309.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,394.35 | 1,203.36 | 913.10 | 657.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,334.03 | 2,537.51 | 1,636.80 | 903.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,078.50 | 30,532.71 | 24,192.48 | 12,965.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,394.66 | 7,347.18 | 7,694.50 | 1,964.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 427.43 | 11.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,210.10 | 220.60 | 219.60 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,637.53 | 232.50 | 219.60 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,625.20 | 3,150.16 | 1,548.86 | 850.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,440.00 | 2,440.00 | 2,340.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,691.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,888.00 | 1,025.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,644.76 | 6,615.16 | 3,888.86 | 1,050.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,007.23 | -6,382.66 | -3,669.26 | -1,049.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 556.75 | 281.95 | 171.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,999.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,656.55 | 281.95 | 171.95 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 611.90 | 613.85 | 613.85 | 611.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.73 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.68 | 12.00 | 85.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 847.31 | 631.75 | 705.11 | 617.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,809.23 | -349.79 | -533.16 | -617.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156.28 | 103.48 | 27.35 | 10.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,647.06 | 718.21 | 3,519.44 | 307.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,931.65 | 16,931.65 | 16,931.65 | 16,931.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,284.59 | 17,649.86 | 20,451.09 | 17,238.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,915.34 | -- | 180.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 477.04 | -- | -9.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,541.47 | -- | 965.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.22 | -- | 135.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.46 | -- | 17.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.78 | -- | -10.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -934.34 | -- | 18.85 | -- | |
| 投资损失 | -157.94 | -- | -4.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -100.16 | -- | -451.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,258.94 | -- | 8,741.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,766.49 | -- | -1,888.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,394.66 | -- | 7,694.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,284.59 | -- | 20,451.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,931.65 | -- | 16,931.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,647.06 | -- | 3,519.44 | -- | |
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