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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,486.96 | 149,625.06 | 97,093.37 | 46,691.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.42 | 1,485.36 | 1,375.22 | 1,053.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,183.29 | 9,856.36 | 8,244.70 | 4,819.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,247.67 | 160,966.77 | 106,713.29 | 52,565.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,391.16 | 72,743.99 | 43,327.76 | 24,876.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,204.58 | 28,327.75 | 20,305.00 | 11,290.65 | |
| 支付的各项税费 | 14,581.80 | 11,112.61 | 6,742.73 | 3,097.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,902.72 | 16,809.83 | 12,324.75 | 5,020.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,080.27 | 128,994.17 | 82,700.23 | 44,285.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,167.40 | 31,972.60 | 24,013.06 | 8,279.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | 4.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.64 | 104.80 | 100.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,880.52 | 33,261.11 | 21,574.86 | 7,940.59 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 19,067.81 | 18,567.81 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,643.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,884.39 | 52,328.92 | 40,142.67 | 8,440.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,754.76 | -52,224.12 | -40,042.67 | -8,440.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,349.10 | 111,387.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,699.58 | 38,668.20 | 28,458.20 | 12,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,083.94 | 150,055.69 | 28,458.20 | 12,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,672.41 | 108,641.03 | 18,725.20 | 6,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,807.48 | 18,791.31 | 1,623.76 | 744.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.40 | 104.00 | 104.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,514.29 | 127,536.34 | 20,452.96 | 7,494.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,569.66 | 22,519.35 | 8,005.23 | 5,255.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -730.67 | -573.42 | -217.25 | 18.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,251.64 | 1,694.42 | -8,241.63 | 5,112.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,544.45 | 28,544.45 | 28,544.45 | 28,544.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,796.09 | 30,238.87 | 20,302.82 | 33,657.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,404.38 | -- | 17,576.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.44 | -- | -487.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,981.20 | -- | 10,364.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.12 | -- | 195.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.07 | -- | 117.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,151.00 | -- | 1,915.15 | -- | |
| 投资损失 | -7,427.66 | -- | -3,338.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -365.35 | -- | -213.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,331.64 | -- | -16,861.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,450.86 | -- | 10,042.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,767.37 | -- | 4,682.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,871.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,167.40 | -- | 24,013.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,796.09 | -- | 20,302.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,544.45 | -- | 28,544.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,251.64 | -- | -8,241.63 | -- | |
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