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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,610.07 | 251,415.87 | 159,118.27 | 88,749.78 | |
| 收到的税费返还 | 957.67 | 794.87 | 168.04 | 54.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,927.18 | 7,171.94 | 2,663.57 | 703.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,494.92 | 259,382.68 | 161,949.87 | 89,507.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,303.51 | 124,462.34 | 89,097.82 | 46,947.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,980.62 | 41,787.14 | 29,722.81 | 16,845.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,777.89 | 9,203.55 | 5,575.50 | 2,075.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,162.71 | 22,293.88 | 15,238.12 | 9,435.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,224.73 | 197,746.91 | 139,634.25 | 75,304.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,270.19 | 61,635.77 | 22,315.62 | 14,202.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 542.08 | 542.08 | 542.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 932.41 | 427.96 | 427.96 | 427.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.49 | 970.04 | 970.04 | 427.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,974.73 | 84,404.64 | 54,355.77 | 22,042.60 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,974.73 | 86,404.64 | 54,355.77 | 22,042.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,500.25 | -85,434.59 | -53,385.73 | -21,614.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 496.42 | 496.42 | 496.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 496.42 | 496.42 | 496.42 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,307.19 | 94,049.66 | 73,054.59 | 14,673.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.11 | 16.11 | 16.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,803.61 | 94,562.18 | 73,567.12 | 14,689.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,807.20 | 62,103.85 | 42,524.23 | 20,324.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,941.03 | 18,808.65 | 17,871.47 | 597.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.59 | 396.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,823.22 | 80,912.49 | 60,395.69 | 20,921.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,980.38 | 13,649.69 | 13,171.43 | -6,232.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.54 | -246.91 | -39.34 | 56.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,741.21 | -10,396.04 | -17,938.01 | -13,587.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,817.33 | 45,817.33 | 45,817.33 | 45,817.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,076.12 | 35,421.29 | 27,879.32 | 32,229.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,711.49 | -- | 24,134.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,372.43 | -- | 1,309.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,211.63 | -- | 15,045.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,692.16 | -- | 623.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 701.06 | -- | 117.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 441.25 | -- | 451.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.05 | -- | 48.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,844.75 | -- | 1,589.21 | -- | |
| 投资损失 | 326.17 | -- | -2.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,974.18 | -- | -130.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,101.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,694.98 | -- | -15,252.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,751.17 | -- | -2,295.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,011.75 | -- | -3,321.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,270.19 | -- | 22,315.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,076.12 | -- | 27,879.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,817.33 | -- | 45,817.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,741.21 | -- | -17,938.01 | -- | |
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