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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,253.68 | 197,768.57 | 119,915.51 | 55,358.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,686.64 | 1,709.08 | 535.36 | 109.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,704.75 | 3,342.23 | 1,626.18 | 815.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,645.07 | 202,819.89 | 122,077.05 | 56,283.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,384.95 | 94,188.19 | 53,447.31 | 24,730.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,003.68 | 35,747.91 | 24,489.05 | 13,516.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,540.74 | 8,748.45 | 7,487.64 | 4,032.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,444.10 | 17,321.34 | 11,569.62 | 6,592.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,373.47 | 156,005.90 | 96,993.62 | 48,872.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,271.60 | 46,813.99 | 25,083.43 | 7,411.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 919.37 | 144.05 | 99.70 | 45.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 919.37 | 144.05 | 99.70 | 45.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,198.99 | 64,931.07 | 48,128.36 | 26,544.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,698.99 | 66,931.07 | 50,128.36 | 28,544.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,779.62 | -66,787.02 | -50,028.67 | -28,499.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,682.50 | 367.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,682.50 | 367.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,921.54 | 78,020.86 | 54,938.29 | 25,604.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,604.04 | 78,388.36 | 54,938.29 | 25,604.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,510.34 | 37,184.21 | 735.72 | 2.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,624.42 | 17,080.46 | 16,560.60 | 171.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,976.46 | 15,995.28 | 15,992.69 | 6,359.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,111.22 | 70,259.95 | 33,289.01 | 6,532.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,492.82 | 8,128.41 | 21,649.28 | 19,072.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.82 | 181.96 | -49.15 | -117.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124.62 | -11,662.67 | -3,345.10 | -2,133.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,692.71 | 45,692.71 | 45,692.71 | 45,692.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,817.33 | 34,030.05 | 42,347.61 | 43,559.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,575.56 | -- | 19,843.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,004.98 | -- | 844.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,474.47 | -- | 13,820.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.37 | -- | 217.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.60 | -- | 332.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.17 | -- | 143.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,323.72 | -- | 533.83 | -- | |
| 投资损失 | 253.65 | -- | 116.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -806.14 | -- | 106.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,887.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,054.58 | -- | -5,974.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,017.08 | -- | -11,316.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,903.85 | -- | 6,415.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,271.60 | -- | 25,083.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,817.33 | -- | 42,347.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,692.71 | -- | 45,692.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124.62 | -- | -3,345.10 | -- | |
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