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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,482.38 | 402,469.87 | 244,140.69 | 103,935.58 | |
| 收到的税费返还 | 4,470.85 | 7,057.24 | 3,688.01 | 1,276.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,967.68 | 11,777.93 | 13,776.19 | 1,500.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,920.92 | 421,305.03 | 261,604.90 | 106,712.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,305.00 | 247,426.27 | 147,226.34 | 61,333.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,435.71 | 60,902.31 | 42,372.06 | 23,883.16 | |
| 支付的各项税费 | 21,247.18 | 18,709.77 | 11,403.06 | 4,103.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,096.90 | 18,406.23 | 11,969.53 | 7,792.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 392,084.79 | 345,444.57 | 212,970.99 | 97,112.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,836.13 | 75,860.46 | 48,633.91 | 9,599.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.28 | 151.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 394.28 | 151.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,246.46 | 94,991.05 | 63,404.53 | 25,309.32 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,744.95 | 1,744.95 | 1,744.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,991.40 | 105,236.00 | 73,649.48 | 29,309.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,597.12 | -105,084.79 | -73,649.48 | -29,309.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,194.18 | 10,328.18 | 7,114.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,314.18 | 10,328.18 | 7,114.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,212.19 | 165,341.99 | 114,749.12 | 63,569.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,880.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,406.37 | 202,550.17 | 121,863.62 | 63,569.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,638.21 | 127,440.32 | 54,857.51 | 17,500.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,338.15 | 20,250.96 | 18,826.38 | 17,188.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336.00 | 336.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,939.76 | 471.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,916.12 | 148,162.37 | 73,683.89 | 34,688.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,490.25 | 54,387.80 | 48,179.73 | 28,881.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -498.40 | -383.57 | -327.42 | -182.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,230.85 | 24,779.91 | 22,836.73 | 8,989.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,076.12 | 32,076.12 | 32,076.12 | 32,076.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,306.97 | 56,856.03 | 54,912.85 | 41,066.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,990.81 | -- | 43,465.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,659.41 | -- | 4,251.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,409.85 | -- | 18,735.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,417.32 | -- | 852.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 720.09 | -- | 246.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.79 | -- | -5.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 540.83 | -- | 197.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,439.11 | -- | 2,980.41 | -- | |
| 投资损失 | 238.09 | -- | 164.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,108.13 | -- | -704.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,663.47 | -- | 312.94 | -- | |
| 存货的减少 | -44,204.52 | -- | -20,601.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,408.59 | -- | -29,291.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,643.26 | -- | 27,781.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -511.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,836.13 | -- | 48,633.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 675.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,306.97 | -- | 54,912.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,076.12 | -- | 32,076.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,230.85 | -- | 22,836.73 | -- | |
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