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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,870.34 | 191,455.12 | 124,362.01 | 65,841.25 | |
| 收到的税费返还 | 175.40 | 301.99 | 66.07 | 61.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,113.10 | 5,123.03 | 3,468.96 | 1,338.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,158.84 | 196,880.14 | 127,897.04 | 67,240.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,849.95 | 85,913.91 | 54,689.00 | 22,976.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,568.82 | 31,810.48 | 21,819.76 | 12,725.53 | |
| 支付的各项税费 | 19,744.75 | 16,879.16 | 9,165.14 | 5,321.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,284.45 | 15,383.99 | 9,858.92 | 6,477.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,447.96 | 149,987.54 | 95,532.81 | 47,501.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,710.87 | 46,892.60 | 32,364.23 | 19,739.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.39 | 147.31 | 116.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.35 | 44.46 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,013.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,764.74 | 5,191.77 | 5,117.51 | 5,014.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,876.28 | 41,581.06 | 31,328.30 | 17,564.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,376.28 | 42,081.06 | 31,828.30 | 18,064.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,611.54 | -36,889.29 | -26,710.79 | -13,050.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.50 | 367.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 367.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,653.39 | 28,645.97 | 14,668.97 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,020.89 | 29,013.47 | 14,668.97 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,043.97 | 29,043.97 | 2,031.04 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,547.81 | 16,510.81 | 16,352.05 | 0.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,072.17 | 3,996.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,663.95 | 49,551.38 | 18,383.10 | 800.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,643.06 | -20,537.90 | -3,714.12 | -0.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.35 | 1,712.70 | 600.27 | -958.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,896.62 | -8,821.90 | 2,539.58 | 5,730.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,796.09 | 40,796.09 | 40,796.09 | 40,796.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,692.71 | 31,974.19 | 43,335.67 | 46,526.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,297.00 | -- | 22,940.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,609.87 | -- | 1,348.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,749.24 | -- | 13,096.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.86 | -- | 164.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.44 | -- | 271.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.95 | -- | 20.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.10 | -- | 29.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,835.42 | -- | -2,854.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -771.80 | -- | -166.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,549.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,515.82 | -- | 189.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,287.18 | -- | -6,541.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,373.70 | -- | 3,569.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.28 | -- | 297.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,710.87 | -- | 32,364.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,692.71 | -- | 43,335.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,796.09 | -- | 40,796.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,896.62 | -- | 2,539.58 | -- | |
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