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| 顺络电子(002138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,548.25 | 134,093.97 | 465,739.41 | 317,901.03 | 203,774.24 |
| 收到的税费返还 | 607.17 | 517.28 | 6,645.37 | 6,161.20 | 2,399.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.72 | 5,008.09 | 11,764.52 | 11,412.20 | 6,330.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,475.14 | 139,619.34 | 484,149.29 | 335,474.43 | 212,504.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,229.06 | 62,045.34 | 205,284.07 | 151,657.45 | 93,604.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,343.45 | 34,230.87 | 90,460.45 | 64,716.45 | 44,638.49 |
| 支付的各项税费 | 30,053.14 | 14,884.88 | 37,237.55 | 29,868.74 | 21,521.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,143.15 | 4,621.89 | 36,718.59 | 23,309.61 | 16,240.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,768.80 | 115,782.98 | 369,700.66 | 269,552.24 | 176,005.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,706.34 | 23,836.36 | 114,448.64 | 65,922.19 | 36,499.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 305.45 | 2.03 | 2.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 999.29 | 999.29 | 998.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,004.73 | 1,701.32 | 1,700.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,845.61 | 23,406.86 | 110,082.89 | 74,762.57 | 48,260.27 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | 9,400.00 | 20,385.55 | 18,874.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,345.61 | 23,406.86 | 119,482.89 | 95,148.11 | 67,134.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,345.61 | -23,406.86 | -117,478.16 | -93,446.79 | -65,433.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,688.16 | 4,688.16 | 6,023.55 | 5,223.55 | 4,058.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,688.16 | 4,688.16 | 6,023.55 | 5,223.55 | 4,058.55 |
| 取得借款收到的现金 | 166,178.25 | 73,352.42 | 322,060.60 | 254,996.43 | 168,987.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,866.41 | 78,040.58 | 328,084.15 | 260,219.98 | 173,046.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,202.68 | 63,067.25 | 247,949.40 | 194,426.35 | 110,414.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,546.36 | 28,738.79 | 29,346.22 | 28,631.75 | 25,774.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,145.04 | 2,312.20 | 5,163.13 | 4,713.38 | 4,713.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,996.27 | 5,245.77 | 16,159.87 | 4,067.60 | 3,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,745.31 | 97,051.81 | 293,455.48 | 227,125.70 | 140,168.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,878.91 | -19,011.24 | 34,628.67 | 33,094.28 | 32,877.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469.34 | 178.15 | 371.35 | 263.54 | 146.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,048.83 | -18,403.59 | 31,970.50 | 5,833.22 | 4,089.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,989.44 | 75,989.44 | 44,018.94 | 44,018.94 | 44,018.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,940.62 | 57,585.85 | 75,989.44 | 49,852.16 | 48,108.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,043.74 | -- | 74,002.88 | -- | 30,009.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,598.80 | -- | 8,553.99 | -- | 3,025.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,970.48 | -- | 50,447.30 | -- | 24,582.48 |
| 无形资产摊销 | 1,177.15 | -- | 2,102.32 | -- | 1,126.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.40 | -- | 1,706.10 | -- | 856.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.75 | -- | -593.23 | -- | -563.18 |
| 固定资产报废损失 | 486.84 | -- | 610.67 | -- | 223.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 1.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,711.20 | -- | 8,233.27 | -- | 3,950.79 |
| 投资损失 | 390.16 | -- | 386.06 | -- | 427.20 |
| 递延所得税资产减少 | -1,241.36 | -- | -2,048.63 | -- | 303.76 |
| 递延所得税负债增加 | 308.90 | -- | 1,632.51 | -- | 706.43 |
| 存货的减少 | -8,443.73 | -- | -105.94 | -- | 7,963.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,619.66 | -- | -77,070.30 | -- | -42,549.37 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,126.06 | -- | 43,329.89 | -- | 5,960.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,706.34 | -- | 114,448.64 | -- | 36,499.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,673.69 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,940.62 | -- | 75,989.44 | -- | 48,108.78 |
| 现金的期初余额 | 75,989.44 | -- | 44,018.94 | -- | 44,018.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,048.83 | -- | 31,970.50 | -- | 4,089.84 |
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