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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,916.10 | 373,863.99 | 221,728.62 | 107,764.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.77 | 7,640.48 | 6,105.68 | 9,558.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,021.86 | 381,504.47 | 227,834.29 | 117,323.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,372.29 | 256,247.85 | 142,635.24 | 60,077.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,500.93 | 34,116.95 | 25,941.03 | 15,544.13 | |
| 支付的各项税费 | 48,014.20 | 29,716.48 | 26,984.86 | 12,903.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,192.62 | 28,440.16 | 18,767.36 | 9,874.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,080.04 | 348,521.43 | 214,328.49 | 98,399.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,941.83 | 32,983.03 | 13,505.81 | 18,924.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,595.12 | 6.29 | -- | -6.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,953.43 | 3,953.43 | 3,953.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,551.55 | 3,959.71 | 3,953.43 | -6.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,402.81 | 22,156.23 | 9,572.87 | 5,150.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,309.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,711.92 | 22,156.23 | 9,576.66 | 5,150.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,160.37 | -18,196.52 | -5,623.23 | -5,157.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,335.46 | 99,395.05 | 76,124.27 | 35,945.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,680.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,215.46 | 99,395.05 | 76,124.27 | 35,945.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,270.54 | 106,502.22 | 49,428.16 | 30,903.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,321.31 | 10,892.59 | 9,186.84 | 745.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 342.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,591.85 | 117,394.81 | 58,615.00 | 31,648.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,623.61 | -17,999.76 | 17,509.27 | 4,296.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403.51 | -3,213.24 | 25,391.85 | 18,063.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,645.71 | 30,645.71 | 30,645.71 | 35,345.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,049.22 | 27,432.47 | 56,037.56 | 53,409.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,543.53 | -- | 31,402.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -614.27 | -- | 542.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,172.28 | -- | 5,181.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,108.32 | -- | 1,158.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,631.69 | -- | 868.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 743.56 | -- | -1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 50.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -489.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,687.65 | -- | 2,233.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,358.47 | -- | -3,342.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 949.05 | -- | 2,185.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -29,807.40 | -- | 11,805.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,432.21 | -- | -23,683.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,266.02 | -- | -14,896.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,941.83 | -- | 13,505.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,049.22 | -- | 56,037.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,645.71 | -- | 30,645.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 403.51 | -- | 25,391.85 | -- | |
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