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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,268,235.31 | 972,887.84 | 662,216.67 | 304,699.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,113.71 | 1,919.39 | 1,783.78 | 4,513.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,279,349.02 | 974,807.23 | 664,000.45 | 309,213.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,249.02 | 848,107.50 | 583,284.29 | 269,110.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,632.62 | 52,177.30 | 38,940.93 | 25,515.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,581.38 | 17,916.69 | 10,633.03 | 4,166.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,974.10 | 27,634.92 | 19,168.48 | 10,986.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,437.11 | 945,836.41 | 652,026.73 | 309,778.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,911.91 | 28,970.82 | 11,973.72 | -564.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,029.35 | 50,919.62 | 38,825.21 | 13,525.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.12 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,363.48 | 50,921.51 | 38,827.10 | 13,527.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,026.42 | 28,015.96 | 18,460.72 | 5,717.09 | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 52,051.23 | 31,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,105.62 | 80,067.19 | 49,460.72 | 30,717.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,742.14 | -29,145.68 | -10,633.61 | -17,189.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,487.22 | 134,311.15 | 57,851.31 | 25,644.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,374.45 | 29,574.64 | 29,461.60 | 15,250.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,861.67 | 163,885.79 | 87,312.91 | 40,895.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,304.29 | 143,841.39 | 84,970.90 | 32,361.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,283.92 | 2,115.20 | 1,943.06 | 367.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,751.05 | 40,218.64 | 21,745.93 | 7,876.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,339.26 | 186,175.23 | 108,659.89 | 40,606.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,477.59 | -22,289.45 | -21,346.98 | 289.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,046.01 | -22,464.31 | -20,006.87 | -17,465.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,596.77 | 42,596.77 | 42,596.77 | 42,596.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,550.76 | 20,132.46 | 22,589.90 | 25,131.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,921.52 | -- | 13,773.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,162.64 | -- | 965.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,781.61 | -- | 8,820.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,037.66 | -- | 1,415.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,609.27 | -- | 3,040.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.25 | -- | -83.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 98.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,184.37 | -- | 2,400.78 | -- | |
| 投资损失 | -885.35 | -- | -517.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,365.50 | -- | 476.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,404.32 | -- | 19,405.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,547.73 | -- | -24,281.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,258.83 | -- | -13,442.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,911.91 | -- | 11,973.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,550.76 | -- | 22,589.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,596.77 | -- | 42,596.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,046.01 | -- | -20,006.87 | -- | |
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