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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,579.80 | 396,771.31 | 258,051.99 | 121,311.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.08 | 6,656.39 | 5,796.77 | 2,588.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 630,667.87 | 403,427.70 | 263,848.77 | 123,899.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,182.26 | 303,050.90 | 187,287.18 | 82,743.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,218.35 | 40,209.98 | 29,095.18 | 18,815.42 | |
| 支付的各项税费 | 17,896.84 | 16,799.75 | 13,212.64 | 5,460.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,797.74 | 24,737.57 | 19,626.57 | 11,738.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,095.18 | 384,798.21 | 249,221.57 | 118,757.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,572.69 | 18,629.49 | 14,627.20 | 5,142.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.43 | 29.39 | 5.60 | -7.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 444.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.73 | 29.39 | 5.60 | -7.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,027.40 | 13,455.54 | 7,368.28 | 4,743.31 | |
| 投资所支付的现金 | 368.91 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,396.31 | 13,455.54 | 7,368.28 | 4,743.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,862.57 | -13,426.16 | -7,362.68 | -4,750.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,447.97 | 115,465.28 | 80,660.76 | 35,430.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,319.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,767.72 | 115,465.28 | 80,660.76 | 35,430.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,041.55 | 109,092.17 | 76,708.75 | 28,037.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,961.07 | 6,752.04 | 5,987.69 | 590.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,002.62 | 115,844.22 | 82,696.44 | 28,628.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,765.11 | -378.93 | -2,035.68 | 6,802.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,475.31 | 4,824.40 | 5,228.84 | 7,194.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,426.70 | 9,426.70 | 9,426.70 | 9,426.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,902.02 | 14,251.11 | 14,655.54 | 16,621.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,008.95 | -- | 4,481.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,787.15 | -- | 1,408.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,981.20 | -- | 6,878.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,504.18 | -- | 977.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,747.28 | -- | 1,067.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.07 | -- | -8.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,779.86 | -- | 1,833.85 | -- | |
| 投资损失 | 390.78 | -- | 351.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.76 | -- | -134.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.68 | -- | -7.56 | -- | |
| 存货的减少 | 9,186.38 | -- | 17,942.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,506.63 | -- | -9,705.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,253.30 | -- | -10,458.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,572.69 | -- | 14,627.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,902.02 | -- | 14,655.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,426.70 | -- | 9,426.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,475.31 | -- | 5,228.84 | -- | |
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