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| 湖南黄金(002155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,099,842.14 | 1,646,082.53 | 1,122,473.92 | 589,761.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,480.46 | 2,480.46 | 2,480.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,481.11 | 6,703.09 | 4,425.65 | 626.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,109,803.72 | 1,655,266.08 | 1,129,380.03 | 590,387.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817,669.67 | 1,452,310.87 | 983,832.54 | 548,630.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,741.56 | 71,908.69 | 55,961.74 | 34,756.82 | |
| 支付的各项税费 | 38,290.24 | 28,059.39 | 17,517.77 | 7,200.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,490.42 | 26,702.63 | 20,382.85 | 8,211.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,986,191.90 | 1,578,981.57 | 1,077,694.90 | 598,799.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,611.82 | 76,284.51 | 51,685.14 | -8,411.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.06 | 626.36 | 5.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 609.06 | 626.36 | 5.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,239.45 | 27,046.57 | 21,433.23 | 8,517.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,239.45 | 27,046.57 | 21,433.23 | 8,517.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,630.39 | -26,420.21 | -21,427.87 | -8,517.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402,701.31 | 290,054.12 | 211,920.17 | 185,614.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,608.00 | 15,608.00 | 15,608.00 | 15,666.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,309.31 | 305,662.12 | 227,528.17 | 201,281.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,126.15 | 306,330.30 | 225,862.44 | 193,653.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,971.14 | 9,261.14 | 8,488.13 | 821.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,724.55 | 60,145.84 | 24,770.05 | 9,162.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,821.84 | 375,737.27 | 259,120.63 | 203,637.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,512.53 | -70,075.15 | -31,592.46 | -2,355.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,956.49 | -20,210.86 | -1,335.19 | -19,284.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,353.24 | 42,353.24 | 42,353.24 | 42,353.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,309.73 | 22,142.38 | 41,018.05 | 23,068.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,283.96 | -- | 27,066.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,619.32 | -- | 617.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,471.42 | -- | 13,855.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,686.12 | -- | 2,068.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,280.98 | -- | 3,607.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -593.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.11 | -- | 66.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -406.49 | -- | -94.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,173.09 | -- | 995.52 | -- | |
| 投资损失 | 716.26 | -- | 488.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,461.91 | -- | -120.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,318.51 | -- | 9,215.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,324.28 | -- | -13,640.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,729.92 | -- | 7,558.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,611.82 | -- | 51,685.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,309.73 | -- | 41,018.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,353.24 | -- | 42,353.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,956.49 | -- | -1,335.19 | -- | |
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