| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,327,489.60 | 1,931,419.86 | 1,323,057.01 | 565,137.46 |
| 收到的税费返还 | 1,769.44 | 1,730.06 | 1,730.06 | 906.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,029.20 | 5,805.24 | 1,515.11 | 1,310.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,335,288.24 | 1,938,955.16 | 1,326,302.18 | 567,354.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,922.20 | 1,770,082.50 | 1,215,612.89 | 520,968.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,651.98 | 70,589.34 | 54,217.92 | 35,281.20 |
| 支付的各项税费 | 36,661.09 | 26,057.73 | 16,047.13 | 7,058.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,394.02 | 20,262.00 | 14,633.06 | 7,124.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,235,629.30 | 1,886,991.57 | 1,300,511.01 | 570,432.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,658.94 | 51,963.59 | 25,791.17 | -3,078.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,051.97 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,297.11 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,721.41 | 22,467.69 | 15,395.99 | 8,178.73 |
| 投资所支付的现金 | 3,189.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,910.61 | 22,467.69 | 15,395.99 | 8,178.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,613.50 | -22,467.69 | -15,395.99 | -8,178.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 230,835.25 | 230,129.22 | 207,270.12 | 124,436.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,055.63 | 4,055.63 | 4,055.63 | 4,055.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,890.88 | 234,184.85 | 211,325.75 | 128,492.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,293.59 | 254,293.56 | 233,335.45 | 150,288.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,605.49 | 12,466.46 | 12,351.76 | 188.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,055.63 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,954.70 | 266,760.02 | 245,687.21 | 150,476.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,063.82 | -32,575.17 | -34,361.46 | -21,984.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.58 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,061.20 | -3,079.27 | -23,966.28 | -33,241.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,309.73 | 60,309.73 | 60,309.73 | 60,309.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,370.93 | 57,230.46 | 36,343.45 | 27,068.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 49,449.59 | -- | 28,529.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 608.29 | -- | 679.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,391.07 | -- | 13,406.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,189.99 | -- | 2,172.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,894.07 | -- | 3,555.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 35.73 | -- | -19.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -80.04 | -- | 157.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -215.05 | -- | 475.14 | -- |
| 投资损失 | 1,266.68 | -- | 720.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,727.57 | -- | -2,421.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -133.26 | -- | 863.72 | -- |
| 存货的减少 | -3,379.89 | -- | -18,808.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -47,872.74 | -- | -7,750.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 60,900.34 | -- | 4,230.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,658.94 | -- | 25,791.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,370.93 | -- | 36,343.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,309.73 | -- | 60,309.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,061.20 | -- | -23,966.28 | -- |
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