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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,407.90 | 351,742.48 | 266,170.23 | 155,873.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,851.27 | 2,562.54 | 1,906.95 | 1,580.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.88 | 5,225.93 | 3,250.92 | 1,879.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,259.06 | 359,530.95 | 271,328.10 | 159,333.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,641.89 | 325,200.47 | 249,122.93 | 147,233.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,230.07 | 10,181.79 | 6,632.19 | 4,014.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,395.17 | 8,538.37 | 8,244.10 | 6,265.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,616.25 | 17,328.21 | 14,033.09 | 6,476.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 470,883.37 | 361,248.84 | 278,032.30 | 163,989.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,624.31 | -1,717.89 | -6,704.20 | -4,656.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.49 | 21.14 | 11.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.49 | 21.14 | 11.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,589.75 | 11,980.65 | 7,143.77 | 2,756.23 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,589.75 | 28,580.65 | 23,743.77 | 19,356.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,515.26 | -28,559.51 | -23,732.27 | -19,356.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,014.96 | 105,471.55 | 56,914.34 | 30,786.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,214.96 | 107,471.55 | 58,914.34 | 30,786.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,923.84 | 97,219.01 | 50,522.66 | 30,595.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,428.42 | 5,767.19 | 3,967.97 | 1,921.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 120.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,563.70 | 175.90 | 88.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,352.26 | 104,549.90 | 54,666.52 | 32,605.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,862.70 | 2,921.65 | 4,247.82 | -1,818.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 8.18 | -65.21 | -56.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,276.87 | -27,347.56 | -26,253.86 | -25,887.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,927.55 | 53,886.05 | 53,886.05 | 53,886.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,650.68 | 26,538.49 | 27,632.19 | 27,998.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,215.97 | -- | -24,798.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,571.59 | -- | 16,371.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,731.13 | -- | 9,389.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.48 | -- | 134.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.31 | -- | 12.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.85 | -- | -432.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,821.23 | -- | 3,606.81 | -- | |
| 投资损失 | -17.79 | -- | -699.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,074.47 | -- | -3,308.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,738.26 | -- | -70,144.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,458.51 | -- | 19,908.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,095.38 | -- | 43,256.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,624.31 | -- | -6,704.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,650.68 | -- | 27,632.19 | 27,998.40 | |
| 现金的期初余额 | 34,927.55 | -- | 53,886.05 | 53,886.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,276.87 | -- | -26,253.86 | -25,887.65 | |
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