澳洋健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
澳洋健康(002172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,437.68280,607.07207,745.4386,158.71
收到的税费返还1,550.021,499.29665.92363.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,509.142,771.982,419.121,438.82
经营活动现金流入小计130,496.84284,878.34210,830.4787,960.55
购买商品、接受劳务支付的现金63,907.15241,072.95169,167.0258,231.41
支付给职工以及为职工支付的现金16,669.9312,537.886,035.984,031.13
支付的各项税费8,152.056,932.875,004.063,592.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,894.678,657.615,915.533,795.76
经营活动现金流出小计106,623.81269,201.32186,122.5969,650.58
经营活动产生的现金流量净额23,873.0315,677.0224,707.8818,309.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,859.92765.00735.07564.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,859.92765.00735.07564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,478.126,080.413,273.092,703.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,478.126,080.413,273.092,703.40
投资活动产生的现金流量净额-9,618.20-5,315.41-2,538.03-2,139.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,486.402,486.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金166,170.58121,504.4358,678.2831,747.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金538.472,283.532,283.532,283.53
筹资活动现金流入小计169,195.45126,274.3560,961.8134,031.14
偿还债务支付的现金172,875.91128,693.4876,028.3840,667.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,321.566,191.544,004.092,086.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润380.00380.00380.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,950.001,978.1050.00--
筹资活动现金流出小计184,147.47136,863.1280,082.4842,754.66
筹资活动产生的现金流量净额-14,952.02-10,588.77-19,120.67-8,723.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--24.2849.5224.30
五、现金及现金等价物净增加额-697.19-202.873,098.717,471.45
加:期初现金及现金等价物余额14,975.4625,992.9725,992.9725,992.97
六、期末现金及现金等价物余额14,278.2625,790.1029,091.6833,464.42
附注
净利润2,255.25--2,683.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,580.61--144.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,812.13--9,790.35--
无形资产摊销266.44--130.99--
长期待摊费用摊销44.36--116.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-248.91---39.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,958.30--3,705.24--
投资损失1,548.97--693.17--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,343.61---3,818.98--
经营性应收项目的减少-219.53--5,537.79--
经营性应付项目的增加-6,780.98--5,765.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,873.03--24,707.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,278.26--29,091.68--
现金的期初余额14,975.46--25,992.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-697.19--3,098.71--
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