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| 澳洋健康(002172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,437.68 | 280,607.07 | 207,745.43 | 86,158.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,550.02 | 1,499.29 | 665.92 | 363.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,509.14 | 2,771.98 | 2,419.12 | 1,438.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,496.84 | 284,878.34 | 210,830.47 | 87,960.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,907.15 | 241,072.95 | 169,167.02 | 58,231.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,669.93 | 12,537.88 | 6,035.98 | 4,031.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,152.05 | 6,932.87 | 5,004.06 | 3,592.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,894.67 | 8,657.61 | 5,915.53 | 3,795.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,623.81 | 269,201.32 | 186,122.59 | 69,650.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,873.03 | 15,677.02 | 24,707.88 | 18,309.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,859.92 | 765.00 | 735.07 | 564.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,859.92 | 765.00 | 735.07 | 564.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,478.12 | 6,080.41 | 3,273.09 | 2,703.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,478.12 | 6,080.41 | 3,273.09 | 2,703.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,618.20 | -5,315.41 | -2,538.03 | -2,139.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,486.40 | 2,486.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,170.58 | 121,504.43 | 58,678.28 | 31,747.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 538.47 | 2,283.53 | 2,283.53 | 2,283.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,195.45 | 126,274.35 | 60,961.81 | 34,031.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,875.91 | 128,693.48 | 76,028.38 | 40,667.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,321.56 | 6,191.54 | 4,004.09 | 2,086.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 1,978.10 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,147.47 | 136,863.12 | 80,082.48 | 42,754.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,952.02 | -10,588.77 | -19,120.67 | -8,723.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 24.28 | 49.52 | 24.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -697.19 | -202.87 | 3,098.71 | 7,471.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,975.46 | 25,992.97 | 25,992.97 | 25,992.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,278.26 | 25,790.10 | 29,091.68 | 33,464.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,255.25 | -- | 2,683.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,580.61 | -- | 144.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,812.13 | -- | 9,790.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.44 | -- | 130.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.36 | -- | 116.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -248.91 | -- | -39.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,958.30 | -- | 3,705.24 | -- | |
| 投资损失 | 1,548.97 | -- | 693.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,343.61 | -- | -3,818.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -219.53 | -- | 5,537.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,780.98 | -- | 5,765.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,873.03 | -- | 24,707.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,278.26 | -- | 29,091.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,975.46 | -- | 25,992.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -697.19 | -- | 3,098.71 | -- | |
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