报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,239.40 | 39,535.56 | 23,252.25 | 5,700.66 |
收到的税费返还 | 2,777.32 | 1,831.85 | 1,682.95 | 1,027.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 619.63 | 11,773.08 | 11,428.83 | 3,613.11 |
经营活动现金流入小计 | 69,636.35 | 53,140.49 | 36,364.03 | 10,341.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,248.63 | 34,401.56 | 16,486.22 | 5,305.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,630.20 | 3,968.12 | 2,351.50 | 892.27 |
支付的各项税费 | 2,212.64 | 3,132.49 | 1,659.30 | 209.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,053.77 | 4,127.09 | 1,952.83 | 1,241.60 |
经营活动现金流出小计 | 65,145.23 | 45,629.25 | 22,449.85 | 7,648.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,491.11 | 7,511.24 | 13,914.18 | 2,692.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,146.22 | 2,098.22 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,146.22 | 2,098.22 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,351.74 | 18,931.82 | 11,558.23 | 4,275.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,351.74 | 18,931.82 | 11,558.23 | 4,275.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,205.52 | -16,833.60 | -11,558.23 | -4,275.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,200.00 | 7,200.00 | 5,200.00 | 4,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,033.19 | 1,632.73 | 1,360.01 | 115.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,233.19 | 8,832.73 | 6,560.01 | 4,315.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,766.81 | 7,167.27 | 9,439.99 | 1,684.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.70 | -496.09 | -873.15 | -288.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,261.29 | -2,651.18 | 10,922.79 | -186.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,031.37 | 14,031.37 | 14,031.37 | 14,031.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,770.07 | 11,380.19 | 24,954.16 | 13,844.61 |
附注 |
净利润 | 9,626.75 | -- | 3,637.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 378.25 | -- | 111.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,978.12 | -- | 969.14 | -- |
无形资产摊销 | 137.32 | -- | 63.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.80 | -- | 8.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 20.79 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | 11,227.89 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,767.78 | -- | 1,225.16 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -24.92 | -- | 1.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10,569.91 | -- | 276.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,750.58 | -- | -7,449.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,893.71 | -- | 3,914.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -71.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,491.11 | -- | 13,914.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,770.07 | 11,380.19 | 24,954.16 | 13,844.61 |
现金的期初余额 | 14,031.37 | 14,031.37 | 14,031.37 | 14,031.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,261.29 | -2,651.18 | 10,922.79 | -186.76 |