| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,544.01 | 87,326.89 | 56,793.06 | 29,776.95 |
| 收到的税费返还 | 19,134.18 | 15,617.39 | 13,711.04 | 2,560.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,907.65 | 10,969.13 | 7,229.65 | 5,053.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,585.84 | 113,913.40 | 77,733.75 | 37,390.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,429.98 | 63,093.72 | 31,293.11 | 11,396.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,905.53 | 7,787.27 | 4,759.37 | 2,119.92 |
| 支付的各项税费 | 6,513.59 | 5,533.61 | 2,379.84 | 928.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,783.24 | 6,611.50 | 3,383.86 | 2,083.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,632.35 | 83,026.10 | 41,816.18 | 16,528.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,953.50 | 30,887.30 | 35,917.56 | 20,862.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 104.88 | 4,638.00 | 1,252.42 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.98 | 1,200.59 | 0.59 | 0.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,838.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,220.90 | 39,441.79 | 40,205.98 | 6,016.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,997.06 | 45,280.38 | 41,458.99 | 6,016.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,751.02 | 18,161.13 | 13,816.93 | 4,843.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,094.17 | 34,524.01 | 31,817.08 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,845.19 | 52,685.14 | 45,634.01 | 5,843.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,151.87 | -7,404.76 | -4,175.02 | 173.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,781.00 | 110,852.40 | 91,852.40 | 22,952.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,715.45 | 12,537.90 | 5,547.68 | 1,628.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,496.45 | 123,390.30 | 97,400.08 | 24,581.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,688.46 | 121,140.16 | 98,108.06 | 18,695.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,155.47 | 13,826.76 | 6,048.68 | 2,989.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,181.71 | 14,284.53 | 14,239.91 | 10,137.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,025.64 | 149,251.45 | 118,396.66 | 31,822.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,529.19 | -25,861.15 | -20,996.58 | -7,241.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.39 | 1,508.36 | 1,132.20 | -240.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,324.57 | -870.24 | 11,878.16 | 13,554.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,457.76 | 78,457.76 | 78,457.76 | 78,457.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,782.33 | 77,587.52 | 90,335.92 | 92,012.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,623.97 | -- | 6,459.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,277.53 | -- | -94.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,031.03 | -- | 12,298.07 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,679.99 | -- | 2,782.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 761.25 | -- | 585.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.55 | -- | -220.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | 615.94 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.20 | -- | 171.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,955.04 | -- | 4,979.43 | -- |
| 投资损失 | -2,410.67 | -- | -389.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 544.59 | -- | -3.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 7.32 | -- | 738.79 | -- |
| 存货的减少 | -10,724.99 | -- | -2,945.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 24,417.73 | -- | -17,532.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,027.94 | -- | 28,563.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,953.50 | -- | 35,917.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,782.33 | -- | 90,335.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 78,457.76 | -- | 78,457.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,324.57 | -- | 11,878.16 | -- |
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