| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,983.48 | 32,082.53 | 20,331.59 | 9,479.77 |
| 收到的税费返还 | 1,944.02 | 1,545.46 | 722.45 | 198.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.26 | 23,255.79 | 4,005.50 | 2,321.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,441.76 | 56,883.78 | 25,059.54 | 11,999.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,749.75 | 43,813.59 | 26,639.21 | 16,176.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,918.85 | 5,802.84 | 3,790.66 | 1,745.42 |
| 支付的各项税费 | 1,600.49 | 1,172.45 | 866.71 | 220.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,904.03 | 7,891.91 | 4,433.84 | 3,280.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,173.12 | 58,680.80 | 35,730.43 | 21,423.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,268.64 | -1,797.02 | -10,670.89 | -9,423.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,174.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,074.02 | 900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,032.58 | 6,898.25 | 2,159.86 | 969.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,443.75 | 11,443.75 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,228.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,260.87 | 18,342.00 | 13,603.62 | 969.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,186.84 | -17,442.00 | -13,603.62 | -969.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,261.95 | 80,950.00 | 71,173.93 | 17,937.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,806.17 | 4,754.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,068.12 | 85,704.17 | 71,173.93 | 17,937.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,304.77 | 62,748.00 | 40,400.00 | 9,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,285.02 | 2,790.44 | 1,253.57 | 513.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,644.90 | 356.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,234.70 | 65,894.68 | 41,653.57 | 9,913.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,833.43 | 19,809.49 | 29,520.36 | 8,024.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.53 | -75.52 | 43.23 | -3.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,751.69 | 494.95 | 5,289.08 | -2,372.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,871.86 | 7,057.62 | 7,057.62 | 6,839.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,623.56 | 7,552.57 | 12,346.70 | 4,467.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -494.02 | -- | 852.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 824.89 | -- | -71.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,012.20 | -- | 4,306.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 374.51 | -- | 126.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 185.54 | -- | 57.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,915.68 | -- | 1,614.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,831.40 | -- | 7,856.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,869.64 | -- | -8,361.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,256.52 | -- | -17,050.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,268.64 | -- | -10,670.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,809.31 | -- | 12,346.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,057.62 | -- | 7,057.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,751.69 | -- | 5,289.08 | -- |
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