| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,956.05 | 96,764.92 | 50,384.85 | 26,125.62 |
| 收到的税费返还 | 2,339.27 | 1,862.11 | 1,554.94 | 927.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,141.06 | 1,394.54 | 1,305.80 | 4,805.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,436.38 | 100,021.57 | 53,245.59 | 31,858.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,299.43 | 76,608.83 | 43,597.56 | 25,405.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,186.80 | 7,672.02 | 4,765.53 | 2,370.67 |
| 支付的各项税费 | 3,059.92 | 2,353.68 | 1,454.00 | 889.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,342.35 | 4,608.49 | 2,245.95 | 2,678.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,888.49 | 91,243.02 | 52,063.04 | 31,344.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,547.89 | 8,778.56 | 1,182.55 | 513.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 422.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 441.68 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,808.81 | 24,927.85 | 22,236.55 | 10,514.67 |
| 投资所支付的现金 | 2,354.97 | 2,354.97 | 2,354.97 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,163.78 | 27,282.82 | 24,591.51 | 10,514.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,722.10 | -27,282.82 | -24,591.51 | -10,514.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,750.00 | 80,500.00 | 73,500.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 19,811.32 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,342.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,903.84 | 80,500.00 | 73,500.00 | 45,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,698.14 | 50,151.14 | 49,206.45 | 40,099.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,374.33 | 8,527.74 | 4,449.59 | 1,931.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,267.11 | 5,507.36 | 6,035.63 | 273.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,339.58 | 64,186.24 | 59,691.68 | 42,305.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,564.26 | 16,313.76 | 13,808.32 | 2,694.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.24 | -319.00 | -378.52 | -79.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,719.29 | -2,509.50 | -9,979.16 | -7,386.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,845.38 | 21,845.38 | 21,845.38 | 21,845.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,564.67 | 19,335.88 | 11,866.23 | 14,459.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,316.39 | -- | 8,708.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,372.11 | -- | 463.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,766.19 | -- | 8,996.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,676.73 | -- | 1,277.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 390.18 | -- | 181.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,785.13 | -- | 4,901.99 | -- |
| 投资损失 | -155.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -722.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.31 | -- | 19.20 | -- |
| 存货的减少 | 7,704.71 | -- | 3,623.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,794.52 | -- | -47,302.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,830.79 | -- | 20,312.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,547.89 | -- | 1,182.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,564.67 | -- | 11,866.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,845.38 | -- | 21,845.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,719.29 | -- | -9,979.16 | -- |
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