| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,594.04 | 27,573.91 | 16,529.35 | 8,683.56 |
| 收到的税费返还 | 1,548.86 | 864.25 | 746.55 | 197.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,230.27 | 20,713.57 | 5,270.67 | 2,363.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,373.17 | 49,151.73 | 22,546.58 | 11,244.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,325.40 | 31,064.46 | 11,111.00 | 7,842.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,564.02 | 7,129.92 | 4,735.54 | 2,107.72 |
| 支付的各项税费 | 2,315.95 | 1,963.88 | 1,498.54 | 977.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,361.95 | 6,749.87 | 4,427.76 | 7,669.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,567.32 | 46,908.14 | 21,772.85 | 18,596.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,805.86 | 2,243.59 | 773.73 | -7,352.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 2.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,151.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,153.16 | 2.16 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,053.03 | 67,384.19 | 43,153.25 | 7,547.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,889.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,150.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,313.82 | 67,384.19 | 43,153.25 | 7,547.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,160.65 | -67,382.03 | -43,153.25 | -7,547.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 119,482.00 | 119,439.00 | 119,439.00 | 119,439.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,851.41 | 25,017.60 | 12,917.60 | 5,117.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,591.03 | -- | 8,562.16 | 8,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,924.44 | 144,456.60 | 140,918.76 | 133,056.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,777.92 | 71,996.55 | 57,721.31 | 23,602.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,082.20 | 6,067.70 | 5,252.80 | 2,457.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,425.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,285.31 | 78,064.25 | 62,974.11 | 26,059.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,639.13 | 66,392.35 | 77,944.65 | 106,997.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.93 | 179.77 | -3.35 | -148.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,704.74 | 1,433.68 | 35,561.77 | 91,948.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,809.31 | 18,809.31 | 18,809.31 | 18,809.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,104.57 | 20,242.99 | 54,371.09 | 110,758.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,106.17 | -- | 1,209.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 936.59 | -- | 27.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,058.26 | -- | 5,784.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 678.54 | -- | 287.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 311.83 | -- | 136.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,559.38 | -- | 564.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -537.75 | -- | 553.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.47 | -- | 12.14 | -- |
| 存货的减少 | -4,966.89 | -- | -8,291.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,166.15 | -- | 4,531.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,819.72 | -- | -4,041.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,805.86 | -- | 773.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,104.57 | -- | 54,371.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,809.31 | -- | 18,809.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,704.74 | -- | 35,561.77 | -- |
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